O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 5,01 viraram caixa (média de 3 anos).
5,01
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 26,73 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Investe mais do que gera
positivo em 0 dos últimos 3 anos
-R$ 15,27 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Captando recursos
operação gera caixa · financiamento capta
R$ 41,31 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 5,01 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Unicasa se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento captou. A operação gera caixa e a empresa investe, mas ainda capta recursos para bancar o ritmo — comum em fase de expansão.
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 5,01 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. A empresa investiu mais do que a operação gerou nos últimos 3 anos. Isso pode ser expansão planejada ou desequilíbrio — vale verificar, no capítulo 1 da DRE, se esses investimentos estão virando crescimento de receita.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 38,94 Mi para R$ 16,20 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 25,96 Mi | R$ 26,73 Mi | R$ 13,46 Mi | R$ 40,29 Mi | R$ 6,07 Mi | R$ 71,17 Mi | R$ 28,59 Mi | R$ 32,13 Mi | R$ 17,54 Mi | R$ 3,48 Mi | R$ 10,15 Mi | R$ 23,00 Mi | R$ 30,38 Mi | R$ 34,67 Mi | R$ 46,62 Mi | R$ 37,83 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 19,23 Mi | R$ 17,96 Mi | R$ 14,23 Mi | R$ 8,96 Mi | R$ 9,26 Mi | R$ 9,42 Mi | R$ 8,88 Mi | R$ 8,75 Mi | R$ 9,09 Mi | R$ 10,49 Mi | R$ 10,94 Mi | R$ 10,68 Mi | R$ 9,12 Mi | R$ 8,34 Mi | R$ 8,28 Mi | R$ 7,07 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ 11,27 Mi | R$ 3,39 Mi | R$ -11,02 Mi | R$ 26,66 Mi | R$ -40,19 Mi | R$ 23,69 Mi | R$ -418,00 mil | R$ 392,00 mil | R$ -2,86 Mi | R$ -5,39 Mi | R$ 13,00 mil | R$ -15,92 Mi | R$ 3,60 Mi | R$ 6,99 Mi | R$ -27,00 Mi | |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -57,98 Mi | R$ -42,00 Mi | R$ -29,03 Mi | R$ -70,72 Mi | R$ -30,23 Mi | R$ -59,80 Mi | R$ 13,90 Mi | R$ -15,42 Mi | R$ -18,23 Mi | R$ -1,84 Mi | R$ -8,74 Mi | R$ -8,60 Mi | R$ -7,67 Mi | R$ -12,33 Mi | R$ -14,34 Mi | R$ -30,32 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 32,49 Mi | R$ 41,31 Mi | R$ 1,58 Mi | R$ 32,39 Mi | R$ -12,81 Mi | R$ 1,35 Mi | R$ -40,74 Mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -6,77 Mi | R$ -9,07 Mi | R$ -6,46 Mi | R$ -39,44 Mi | R$ -15,69 Mi | R$ -16,00 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,00 | R$ -10,55 Mi | R$ -11,67 Mi | R$ -10,62 Mi | R$ -6,34 Mi | R$ -13,28 Mi | R$ -16,48 Mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -6,77 Mi | R$ -9,07 Mi | R$ -5,89 Mi | R$ -34,05 Mi | R$ -130,00 Mi | |
| Variação Cambial | R$ 1,53 Mi | R$ 2,57 Mi | R$ -1,77 Mi | R$ 613,00 mil | R$ 244,00 mil | R$ -63,00 mil | R$ 274,00 mil | R$ 59,00 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -10,93 Mi | R$ 15,65 Mi | R$ -11,72 Mi | R$ -3,81 Mi | R$ 8,96 Mi | R$ -12,74 Mi | R$ 5,02 Mi | R$ -248,00 mil | R$ 2,91 Mi | R$ -3,49 Mi | R$ -9,90 Mi | R$ -238,00 mil | R$ -1,41 Mi | R$ -12,46 Mi | R$ 8,75 Mi | R$ -8,49 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 14,18 Mi | R$ 10,34 Mi | R$ 26,10 Mi | R$ 23,53 Mi | R$ 60,25 Mi | R$ 47,58 Mi | R$ 45,56 Mi | R$ 28,79 Mi | R$ 29,47 Mi | R$ 27,83 Mi | R$ 33,20 Mi | R$ 27,88 Mi | R$ 11,63 Mi | R$ 28,72 Mi | R$ 12,13 Mi | |
| Saldo Final de Caixa | R$ 16,20 Mi | R$ 38,94 Mi | R$ 10,34 Mi | R$ 26,10 Mi | R$ 23,53 Mi | R$ 60,25 Mi | R$ 47,58 Mi | R$ 45,56 Mi | R$ 28,79 Mi | R$ 29,47 Mi | R$ 27,83 Mi | R$ 33,20 Mi | R$ 27,88 Mi | R$ 11,63 Mi | R$ 28,72 Mi | R$ 12,13 Mi |