Petrorio está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Acima do seu histórico
EV/EBITDA · média 15 anos: 3,3x
8,0x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: -3,6%
8,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo dentro do padrão
DY · payout 4% do lucro
0,16%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
O múltiplo da Petrorio está acima do histórico para um retorno apenas mediano — o preço embute uma expectativa que precisa se confirmar.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2011
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 141.21% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de 8,0x está acima da média histórica da empresa (3,3x) — o mercado está pagando mais do que de costume pela geração de caixa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2013
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 340.52% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 8,7% de lucro no último ano (média histórica -3,6%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (0,16%) está na faixa histórica da empresa e o payout (4%) cabe no lucro — distribuição sustentável, sem sinal de que dependa de caixa ou dívida extra.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 32.51% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 33,37% | 19,99% | 50,66% | 64,33% | 66,90% | 57,16% | 32,42% | 42,81% | 37,71% | 18,52% | -2,66% | -16,35% | 3,85% | 48,42% | 53,71% | 5,11% | |
| Margem EBITDA | 58,51% | 49,19% | 65,73% | 77,37% | 74,97% | 68,31% | 93,82% | 84,36% | 29,12% | 24,66% | 82,60% | 59,29% | -183,13% | -58.700,68% | -5.463,64% | -4.925,46% | |
| Margem EBIT | 27,60% | 11,61% | 48,36% | 60,11% | 61,54% | 48,26% | 49,51% | 53,41% | 20,06% | 7,91% | 65,12% | 33,28% | -219,35% | -59.277,09% | -5.991,46% | -5.101,11% | |
| Margem Líquida | 18,11% | 14,45% | 71,73% | 43,51% | 53,86% | 30,32% | 23,79% | 51,23% | 24,13% | 5,74% | 60,73% | 43,63% | -206,04% | -50.918,54% | -4.114,53% | -3.059,63% | |
| ROE | 13,71% | 8,73% | 39,74% | 37,32% | 34,64% | 20,14% | 14,37% | 38,91% | 20,35% | 3,56% | 28,97% | 12,08% | -161,34% | -153,85% | -7,59% | -7,85% | |
| ROA | 6,09% | 3,51% | 18,48% | 18,30% | 16,88% | 10,91% | 6,67% | 15,34% | 13,33% | 2,45% | 22,32% | 9,38% | -94,53% | -123,96% | -6,52% | -5,64% | 130,59% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,34x | 1,82x | 2,16x | 1,53x | 7,64x | 5,62x | 0,86x | 0,91x | 2,80x | 3,92x | 9,82x | 10,53x | 4,79x | 3,01x | 5,99x | 4,79x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 5,35x | 2,24x | 8,29x | 18,62x | 26,59x | 6,03x | 2,39x | 4,90x | 2,66x | 1,79x | 2,23x | 3,73x | -41,37x | -119,18x | -186,14x | -215,80x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,74x | 3,27x | 1,95x | 0,78x | -0,08x | -0,25x | 0,95x | 1,13x | -2,23x | -3,45x | -1,64x | -3,10x | 0,41x | 0,14x | 2,46x | 3,05x | |
| P/L | 10,85x | 14,55x | 3,18x | 7,35x | 9,04x | 12,72x | 25,55x | 6,38x | 7,69x | 44,17x | 1,57x | 4,28x | -0,40x | -0,35x | 15.224,96x | 37.480,31x | |
| P/VP | 1,61x | 1,40x | 1,35x | 2,90x | 3,28x | 2,73x | 3,88x | 2,66x | 1,72x | 1,66x | 0,45x | 0,23x | 0,65x | 0,54x | 1,13x | 2,56x | |
| EV/EBITDA | 5,38x | 7,98x | 5,66x | 5,15x | 6,71x | 5,76x | 7,38x | 5,07x | 4,77x | 7,40x | -0,48x | -1,67x | -0,05x | -0,17x | -8,74x | 2,79x | |
| LPA | R$ 4,81 | R$ 2,77 | R$ 12,35 | R$ 6,16 | R$ 4,06 | R$ 1,61 | R$ 3,31 | R$ 6,30 | R$ 16,85 | R$ 2,45 | R$ 18,38 | R$ 1,67 | R$ -33,72 | R$ -7,53 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | |
| Dividend Yield | 0,16% | ||||||||||||||||
| Payout | 4,16% |