Lupatech está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 15 anos: 16,8x
-3,1x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: 33,5%
-80,8%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Lupatech, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2012
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 118.73% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de -3,1x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2013
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 340.88% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-80,8%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2007
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 93.01% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 23,62% | 15,60% | 21,42% | 23,39% | 22,87% | 26,98% | 22,81% | 0,06% | 15,11% | -4,70% | -22,07% | -3,81% | 9,53% | 14,52% | 17,77% | 29,23% | |
| Margem EBITDA | -350,97% | -111,63% | 26,00% | -27,65% | -45,00% | -46,62% | 22,64% | -41,02% | -34,37% | 12,32% | -30,01% | -85,26% | -45,14% | -12,87% | -42,29% | 4,01% | |
| Margem EBIT | -358,69% | -118,87% | 21,54% | -35,19% | -53,62% | -52,42% | 10,91% | -63,25% | -45,17% | -8,64% | -65,01% | -104,29% | -58,49% | -22,44% | -48,79% | -2,25% | |
| Margem Líquida | -411,83% | -115,60% | -25,80% | 61,03% | 49,70% | -44,19% | 37,70% | -80,11% | -80,05% | -3,65% | 5,32% | -28,01% | -164,20% | -67,01% | -90,43% | -42,14% | |
| ROE | 508,15% | -80,81% | -22,96% | 33,00% | 29,23% | -28,50% | 14,68% | -26,29% | -76,06% | -3,66% | 16,52% | -80,52% | -661,73% | 67,22% | 295,31% | 553,14% | |
| ROA | -31,72% | -12,53% | -6,24% | 10,91% | 9,57% | -8,22% | 4,18% | -5,19% | -17,42% | -0,71% | 1,15% | -9,23% | -61,70% | -26,48% | -34,34% | -16,09% | -10,76% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,96x | 1,25x | 1,39x | 1,42x | 1,53x | 2,71x | 2,55x | 2,69x | 1,78x | 1,77x | 0,92x | 1,11x | 0,94x | 0,21x | 0,52x | 0,57x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -6,43x | -3,73x | 0,27x | -1,52x | -3,28x | -3,23x | 3,18x | -1,89x | -1,36x | -0,10x | -0,85x | -7,38x | -1,99x | -1,59x | -4,80x | 0,05x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,58x | -3,06x | 5,50x | -5,27x | -2,87x | -2,51x | 8,52x | -10,66x | -4,01x | 11,92x | -3,68x | -0,74x | -1,57x | -10,55x | -2,90x | 31,82x | |
| P/L | -0,03x | -0,79x | -1,79x | 2,58x | 3,53x | -6,20x | 5,11x | -0,51x | -0,81x | -22,42x | 23,20x | -215,28x | -19,81x | -17,02x | -33,64x | -262,65x | |
| P/VP | -1,15x | 0,64x | 0,40x | 0,67x | 0,99x | 1,74x | 0,82x | 0,91x | 0,58x | 1,10x | 3,83x | 0,94x | 15,57x | -11,45x | -82,54x | -1.457,98x | |
| EV/EBITDA | -1,84x | -3,14x | 5,68x | -5,84x | -3,24x | -3,09x | 9,45x | -11,34x | -4,19x | 12,81x | -4,09x | -0,78x | -2,42x | -19,42x | -8,87x | 308,66x | |
| LPA | R$ -24,88 | R$ -1,29 | R$ -0,75 | R$ 1,28 | R$ 1,81 | R$ -1,42 | R$ 0,90 | R$ -10,64 | R$ -6,34 | R$ -0,58 | R$ 0,78 | R$ -0,04 | R$ -0,48 | R$ -2,41 | R$ -9,75 | R$ -5,09 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |