Irani está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 15 anos: 5,4x
4,6x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 8,1%
16,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
2,38%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Irani tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2010
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 15.04% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de 4,6x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 106.06% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 16,7% de lucro no último ano (média histórica 8,1%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 63.88% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 2,38%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 6.60% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 35,35% | 41,53% | 38,43% | 43,07% | 47,91% | 39,36% | 31,60% | 29,86% | 28,21% | 26,29% | 27,13% | 29,24% | 30,15% | 30,82% | 34,74% | 29,58% | |
| Margem EBITDA | 32,64% | 38,70% | 31,53% | 41,65% | 40,49% | 32,90% | 23,58% | 36,42% | 20,01% | 11,79% | 25,33% | 22,83% | 23,28% | 27,28% | 27,98% | 23,60% | |
| Margem EBIT | 19,19% | 26,56% | 19,54% | 34,59% | 34,38% | 27,14% | 16,08% | 22,82% | 12,63% | 0,67% | 9,26% | 12,33% | 13,50% | 18,05% | 15,56% | 12,07% | |
| Margem Líquida | 7,65% | 14,35% | 18,71% | 24,05% | 22,42% | 17,77% | 9,01% | -8,86% | 0,32% | -12,59% | -1,39% | 0,07% | 7,66% | 11,16% | 5,46% | 1,94% | |
| ROE | 9,03% | 16,67% | 22,28% | 29,96% | 33,62% | 29,80% | 11,80% | -23,65% | 0,97% | -31,75% | -2,42% | 0,12% | 11,37% | 13,81% | 5,81% | 2,02% | |
| ROA | 3,29% | 6,13% | 8,41% | 11,06% | 10,76% | 12,06% | 5,11% | -5,04% | 0,20% | -7,20% | -0,64% | 0,03% | 3,37% | 4,13% | 2,18% | 0,79% | 7,72% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,10x | 2,77x | 2,49x | 3,75x | 2,61x | 2,78x | 2,78x | 1,17x | 0,86x | 1,14x | 1,00x | 0,99x | 1,20x | 0,97x | 1,14x | 1,08x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,72x | 6,92x | 5,94x | 8,96x | 14,96x | 18,01x | 8,62x | 2,52x | 3,69x | -0,11x | 1,98x | 2,97x | 4,20x | 5,79x | 4,49x | 1,09x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,97x | 1,64x | 2,11x | 1,54x | 1,09x | 0,73x | 1,00x | 2,23x | 3,71x | 6,78x | 3,66x | 4,49x | 3,54x | 3,01x | 2,11x | 3,30x | |
| P/L | 13,88x | 7,95x | 4,64x | 5,63x | 3,95x | 4,20x | 9,58x | 21,84x | 140,46x | -2,63x | -31,34x | 866,59x | 7,93x | 6,30x | 8,80x | 11,59x | |
| P/VP | 1,26x | 1,32x | 1,00x | 1,61x | 1,23x | 1,15x | 1,02x | 1,74x | 1,39x | 0,85x | 0,77x | 1,09x | 0,91x | 0,90x | 0,43x | 0,23x | |
| EV/EBITDA | 5,23x | 4,59x | 5,01x | 5,59x | 3,61x | 2,68x | 4,14x | 4,58x | 6,73x | 10,53x | 5,95x | 7,78x | 7,03x | 6,53x | 3,92x | 2,56x | |
| LPA | R$ 0,56 | R$ 1,05 | R$ 1,28 | R$ 1,59 | R$ 1,52 | R$ 1,13 | R$ 0,36 | R$ 0,16 | R$ 0,02 | R$ -0,66 | R$ -0,07 | R$ 0,00 | R$ 0,34 | R$ 0,42 | R$ 0,14 | R$ 1,15 | |
| Dividend Yield | 8,45% | 7,72% | 7,81% | 2,38% | |||||||||||||
| Payout | 101,40% | 48,83% | 35,23% | 32,13% | 31,84% | 23,11% | 15,82% | -29,76% | -29,19% | -178,22% | 79,71% | 140,69% | -2.243,25% | 113,79% | 0,00% |