Yduqs Part está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 6.261,1x
18,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 11,7%
6,1%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,24%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Yduqs Part, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2021
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.70% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 18,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média 6.261,1x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2021
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 48.02% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 6,1% de lucro no último ano (média histórica 11,7%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 51.99% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,24%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 27.22% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 59,70% | 60,50% | 61,01% | 59,65% | 56,57% | 54,40% | 54,72% | 57,34% | 54,89% | 47,41% | 43,19% | 43,51% | 42,78% | 40,12% | 36,57% | 33,34% | |
| Margem EBITDA | 29,71% | 30,95% | 32,75% | 30,96% | 29,14% | 28,11% | 23,36% | 35,39% | 26,80% | 22,09% | 20,49% | 23,15% | 22,15% | 18,28% | 15,17% | 10,71% | |
| Margem EBIT | 15,26% | 16,07% | 17,14% | 15,63% | 13,53% | 12,45% | 9,25% | 25,25% | 21,33% | 16,09% | 14,42% | 17,55% | 17,66% | 14,36% | 10,75% | 7,04% | |
| Margem Líquida | 2,02% | 3,26% | 6,38% | 3,00% | -1,21% | 3,60% | 2,55% | 18,12% | 17,82% | 12,57% | 11,56% | 16,49% | 17,70% | 14,14% | 7,93% | 6,11% | |
| ROE | 3,82% | 6,07% | 10,87% | 5,06% | -1,87% | 4,88% | 3,06% | 20,83% | 24,89% | 15,29% | 15,12% | 18,08% | 17,79% | 16,12% | 15,51% | 11,33% | |
| ROA | 1,22% | 1,82% | 3,43% | 1,67% | -0,61% | 1,60% | 1,06% | 11,72% | 15,72% | 10,56% | 8,89% | 11,12% | 12,11% | 11,44% | 8,85% | 6,56% | 1,80% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,61x | 1,41x | 1,75x | 1,47x | 1,90x | 1,59x | 2,12x | 2,19x | 1,20x | 1,97x | 1,55x | 2,84x | 3,70x | 4,38x | 2,64x | 3,66x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,03x | 3,09x | 4,12x | 3,12x | 2,67x | 3,33x | 0,32x | 11,38x | 14,13x | 9,08x | 6,74x | 9,12x | 18,90x | 18,40x | 10,63x | 10,97x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,62x | 2,49x | 2,60x | 2,79x | 3,20x | 2,99x | 3,58x | 0,83x | -0,00x | 0,06x | 0,95x | 0,52x | -0,24x | -1,47x | 0,66x | 0,69x | |
| P/L | 21,05x | 18,51x | 6,35x | 34,20x | -40,58x | 30,77x | 77,85x | 16,72x | 8,35x | 16,10x | 9,03x | 5.376,89x | 10.573,40x | 45.709,08x | 22.952,78x | 15.367,70x | |
| P/VP | 0,83x | 1,12x | 0,68x | 1,81x | 0,84x | 1,54x | 2,45x | 3,58x | 2,11x | 2,53x | 1,37x | 0,97x | 1,83x | 2,45x | 3,56x | 1,74x | |
| EV/EBITDA | 4,09x | 4,44x | 3,89x | 6,64x | 5,23x | 7,56x | 13,44x | 10,79x | 6,37x | 10,73x | 6,73x | 4,86x | 8,93x | 11,82x | 13,97x | 0,79x | |
| LPA | R$ 0,42 | R$ 0,66 | R$ 1,17 | R$ 0,52 | R$ -0,20 | R$ 0,52 | R$ 0,33 | R$ 2,15 | R$ 2,11 | R$ 1,37 | R$ 1,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 4,69% | 3,20% | 1,23% | 1,24% | |||||||||||||
| Payout | -673,04% | 340,78% | 91,01% | -61,72% | 124,65% | -198,07% | 65,49% | 202,44% | 54,20% | 178,64% | 78,88% | 68,01% | 56,17% | 111,19% | 485,43% | 0,00% |