Wetzel S/a está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: —
-1,2x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -10,1%
-432,6%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Wetzel S/a, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 97.33% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-1,2x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2024
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 4175.74% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-432,6%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
1989
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 171.54% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 10,95% | 14,23% | 5,92% | 12,71% | 15,98% | 15,85% | 11,17% | 8,42% | 8,47% | 5,57% | 8,68% | 4,24% | 12,85% | 23,91% | 15,82% | 21,10% | |
| Margem EBITDA | -8,74% | 1,59% | 25,02% | -2,86% | 4,14% | 9,21% | 34,90% | -5,06% | -7,60% | -8,89% | 5,27% | -27,28% | -14,47% | 12,17% | 8,87% | 7,08% | |
| Margem EBIT | -12,63% | -2,09% | 23,23% | -4,49% | 2,71% | 7,54% | 31,90% | -7,58% | -10,49% | -13,11% | 0,96% | -34,16% | -19,86% | 7,97% | 3,95% | 3,31% | |
| Margem Líquida | -22,42% | -14,47% | 11,75% | -9,45% | 8,20% | 53,17% | 17,00% | -21,84% | -19,90% | 5,26% | -17,37% | -46,52% | -21,11% | 2,07% | -8,07% | -0,55% | |
| ROE | 126,07% | -432,61% | 125,53% | 437,47% | -245,75% | -261,36% | -13,44% | 18,64% | 18,99% | -4,62% | 14,60% | 57,24% | 81,40% | -50,14% | 106,58% | -140,48% | |
| ROA | -12,61% | -8,70% | 9,33% | -8,45% | 8,98% | 58,00% | 13,52% | -22,54% | -18,14% | 3,56% | -10,80% | -38,13% | -18,26% | 2,23% | -7,71% | -0,66% | -19,95% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,53x | 0,76x | 0,88x | 1,01x | 1,05x | 0,91x | 0,37x | 0,25x | 0,32x | 0,30x | 0,25x | 0,29x | 0,48x | 0,72x | 0,83x | 1,11x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -2,09x | -0,39x | 7,94x | -1,46x | 1,64x | -0,56x | 22,90x | -2,51x | -5,06x | -944,97x | 0,58x | -7,31x | -6,03x | 6,46x | 2,96x | 2,43x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -7,02x | 34,39x | 0,95x | -10,40x | 4,74x | 2,47x | 0,88x | -8,19x | -5,73x | -6,05x | 10,64x | -1,84x | -2,56x | 2,63x | 4,19x | 3,11x | |
| P/L | -0,79x | -1,15x | 0,78x | -1,08x | 2,06x | 0,36x | 4,81x | -0,37x | -0,45x | 6,17x | -1,91x | -0,29x | -19,99x | 173,91x | -53,33x | -800,00x | |
| P/VP | -0,99x | 4,98x | 0,98x | -4,73x | -6,31x | -0,93x | -0,65x | -0,07x | -0,08x | -0,29x | -0,28x | -0,17x | -1,62x | -8,71x | -5,70x | 89,58x | |
| EV/EBITDA | -8,91x | 41,67x | 1,31x | -33,90x | 33,02x | 19,75x | 10,45x | -8,34x | -12,89x | -21,83x | 34,79x | -3,94x | -14,67x | 20,94x | 28,21x | 35,14x | |
| LPA | R$ -20,37 | R$ -13,89 | R$ 15,98 | R$ -12,30 | R$ 14,54 | R$ 63,08 | R$ 12,09 | R$ -19,00 | R$ -15,69 | R$ 3,16 | R$ -10,22 | R$ -33,91 | R$ -2,00 | R$ 0,23 | R$ -0,75 | R$ -0,05 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |