Weg está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 28,2x
31,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 22,6%
36,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,46%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Weg tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 12.26% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 31,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média 28,2x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2010
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 61.41% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 36,5% de lucro no último ano (média histórica 22,6%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2028
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 70.81% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,46%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 14.18% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 33,14% | 33,53% | 33,73% | 33,23% | 29,08% | 29,54% | 31,13% | 29,62% | 28,98% | 28,96% | 28,14% | 28,34% | 31,69% | 32,75% | 30,46% | 29,99% | |
| Margem EBITDA | 22,14% | 22,06% | 22,38% | 21,81% | 18,78% | 19,86% | 18,71% | 16,82% | 15,24% | 15,40% | 15,02% | 15,14% | 17,15% | 18,01% | 16,47% | 16,40% | |
| Margem EBIT | 19,53% | 19,60% | 20,25% | 19,88% | 16,89% | 17,65% | 16,12% | 13,84% | 12,59% | 12,42% | 11,36% | 11,87% | 13,96% | 14,82% | 13,09% | 12,78% | |
| Margem Líquida | 16,63% | 16,61% | 16,63% | 18,05% | 14,29% | 15,52% | 13,72% | 12,23% | 11,23% | 11,98% | 12,04% | 11,94% | 12,27% | 12,38% | 10,77% | 11,70% | |
| ROE | 33,05% | 36,52% | 27,32% | 32,86% | 28,02% | 26,10% | 20,08% | 18,28% | 17,12% | 16,67% | 18,58% | 18,94% | 18,72% | 18,21% | 16,01% | 15,54% | |
| ROA | 14,30% | 15,89% | 15,23% | 18,63% | 15,19% | 15,28% | 12,02% | 10,41% | 8,73% | 8,16% | 8,35% | 8,17% | 8,17% | 8,34% | 7,49% | 6,67% | 65,60% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,59x | 1,55x | 1,76x | 1,92x | 1,91x | 2,01x | 2,13x | 2,17x | 1,87x | 2,18x | 2,78x | 2,74x | 2,40x | 2,66x | 1,90x | 2,13x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 17,22x | 17,31x | 18,77x | 18,75x | 22,45x | 21,06x | 11,10x | 9,16x | 7,24x | 6,26x | 7,58x | 10,36x | 7,20x | 7,73x | 8,44x | 7,49x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,42x | -0,30x | -0,52x | -0,60x | -0,27x | -0,31x | -0,86x | -0,49x | 0,13x | -0,35x | -0,26x | 0,49x | -0,04x | -0,13x | 0,12x | -2,76x | |
| P/L | 31,41x | 31,71x | 34,51x | 25,00x | 34,96x | 34,64x | 60,03x | 39,50x | 23,74x | 28,90x | 18,63x | 16,94x | 20,51x | 17,73x | 19,22x | 14,55x | |
| P/VP | 9,73x | 10,90x | 9,02x | 8,03x | 9,65x | 8,87x | 11,78x | 7,15x | 4,05x | 4,83x | 3,43x | 3,18x | 3,81x | 3,22x | 3,05x | 2,20x | |
| EV/EBITDA | 21,70x | 22,22x | 25,14x | 21,04x | 27,77x | 29,08x | 46,93x | 30,96x | 19,12x | 23,75x | 15,29x | 14,06x | 14,05x | 10,29x | 13,59x | -2,68x | |
| LPA | R$ 1,49 | R$ 1,52 | R$ 1,44 | R$ 1,37 | R$ 1,00 | R$ 0,85 | R$ 1,12 | R$ 0,77 | R$ 0,64 | R$ 0,71 | R$ 0,69 | R$ 0,72 | R$ 1,18 | R$ 1,36 | R$ 1,06 | R$ 0,95 | |
| Dividend Yield | 2,81% | 1,40% | 1,58% | 0,46% | |||||||||||||
| Payout | 40,56% | 50,30% | 33,91% | 30,23% | 33,82% | 48,96% | 26,02% | 30,21% | 36,17% | 33,77% | 36,29% | 51,36% | 40,62% | 34,19% | 33,35% | 39,66% | 0,00% |