Triunfo Part está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 8 anos: 3,0x
-0,5x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -15,5%
-83,5%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,09%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Triunfo Part, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2013
Menor Valor
2015
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 117.99% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-0,5x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2025
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 439.30% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-83,5%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 60.76% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,09%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 545.42% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 26,50% | 28,90% | 34,33% | 19,28% | 29,66% | 12,77% | 9,07% | 11,81% | 29,92% | 31,12% | 36,01% | 31,47% | 24,71% | 39,06% | 29,14% | 37,19% | |
| Margem EBITDA | -31,76% | -21,21% | 23,65% | 8,41% | 37,59% | 42,67% | 67,59% | 36,71% | 16,28% | 53,20% | 45,85% | 43,27% | -2,05% | 52,48% | 91,78% | 41,37% | |
| Margem EBIT | -52,90% | -43,62% | 4,46% | -9,11% | 21,84% | 4,36% | 23,87% | -4,46% | -7,31% | 29,93% | 24,30% | 32,92% | -14,01% | 30,92% | 71,68% | 19,11% | |
| Margem Líquida | -44,63% | -38,18% | 1,38% | -1,02% | 0,57% | 0,48% | 17,39% | -21,82% | -32,02% | -1,13% | -21,69% | 5,03% | -27,08% | -9,41% | 55,42% | 1,57% | |
| ROE | -85,72% | -83,46% | 2,01% | -1,17% | 0,69% | 0,55% | 18,47% | -28,81% | -39,55% | -1,27% | -30,11% | 8,41% | -32,64% | -3,77% | 27,97% | 0,80% | |
| ROA | -18,72% | -18,33% | 0,66% | -0,37% | 0,22% | 0,16% | 5,01% | -5,78% | -9,77% | -0,37% | -6,73% | 2,26% | -8,52% | -1,61% | 10,07% | 0,32% | -12,02% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,22x | 0,23x | 0,21x | 0,33x | 0,28x | 0,31x | 0,22x | 0,26x | 0,16x | 0,30x | 0,48x | 0,43x | 0,50x | 0,58x | 0,73x | 0,60x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -2,31x | -2,04x | 3,14x | -0,27x | 0,49x | 0,87x | 7,06x | -0,38x | -0,28x | -0,73x | 2,32x | 5,49x | 0,62x | 20,97x | 13,69x | 4,02x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -4,12x | -5,31x | 4,39x | 16,90x | 3,80x | 3,60x | 2,64x | 5,12x | 9,22x | 2,09x | 3,84x | 2,56x | -64,84x | 2,94x | 1,53x | 3,06x | |
| P/L | -0,76x | -0,54x | 5,64x | -19,58x | 15,84x | 29,15x | 1,80x | -1,28x | -3,16x | ||||||||
| P/VP | 0,64x | 0,44x | 0,22x | 0,18x | 0,15x | 0,34x | 0,37x | 0,33x | 0,24x | 0,34x | 0,39x | 0,40x | 0,65x | 0,55x | 0,78x | 0,77x | |
| EV/EBITDA | -5,16x | -6,26x | 5,12x | 25,43x | 4,17x | 4,43x | 3,27x | 5,93x | 10,63x | 2,82x | 4,61x | 3,30x | -101,31x | 6,54x | 3,48x | 7,27x | |
| LPA | R$ -8,93 | R$ -8,90 | R$ 0,82 | R$ -0,18 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 1,08 | R$ -1,09 | R$ -0,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 4,48% | 1,09% | |||||||||||||||
| Payout | -7,38% | -37,23% | -3,08% | 2,99% | -80,27% | -67,00% | -97,38% | -479,09% | -98,08% | 9,29% | 83,18% | 0,00% |