Rossi Resid está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2023 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2023
Em linha com o histórico
P/L · média 12 anos: 4,3x
0,3x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2023
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
-29,8%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2023
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,27%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre o preço da Rossi Resid, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2011
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 92.92% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 0,3x está dentro da faixa histórica da empresa (média 4,3x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 467.72% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2012
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,27%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 18.30% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 20,95% | -130,55% | 98,55% | -23,02% | 44,54% | -4,26% | -23,01% | -21,00% | 6,48% | 11,43% | 12,53% | 18,79% | 21,11% | 24,36% | |
| Margem EBITDA | -27,33% | -3.550,10% | 966,44% | -458,91% | -492,58% | -474,07% | -287,37% | -128,22% | -54,33% | -25,86% | -21,28% | 10,05% | 1,57% | 6,17% | |
| Margem EBIT | -27,52% | -3.559,43% | 970,02% | -454,57% | -499,55% | -487,20% | -294,80% | -133,67% | -58,02% | -27,18% | -21,91% | 9,14% | 0,25% | 5,14% | |
| Margem Líquida | -179,76% | 2.568,35% | 1.181,84% | -317,88% | -11,71% | -512,20% | -408,18% | -107,58% | -98,23% | -44,95% | -37,65% | 2,84% | -7,58% | 2,77% | |
| ROE | 18,94% | -29,83% | 39,88% | 26,06% | 1,61% | 55,33% | 247,47% | -94,81% | -72,04% | -43,44% | -33,06% | 2,46% | -8,95% | 3,96% | |
| ROA | -33,35% | 46,95% | -65,61% | -14,91% | -0,55% | -15,37% | -23,88% | -9,13% | -10,97% | -10,48% | -8,96% | 0,80% | -2,50% | 1,10% | -2,42% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,59x | 0,39x | 0,26x | 0,27x | 0,33x | 0,49x | 1,26x | 0,73x | 0,75x | 0,70x | 1,02x | 1,40x | 2,16x | 2,39x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -1,12x | -12,72x | -17,54x | -8,35x | -11,08x | -7,70x | -10,29x | -7,18x | -4,96x | -4,88x | -4,17x | 3,47x | 1,49x | 4,81x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -16,80x | -0,82x | -1,61x | -2,17x | -2,21x | -4,84x | -3,59x | -4,09x | -6,77x | -5,42x | -6,10x | 12,08x | 76,70x | 15,34x | |
| P/L | -1,91x | 0,30x | -0,13x | -0,95x | -0,45x | 0,13x | -0,43x | -0,11x | -0,12x | -2,77x | 24,60x | -11,20x | 48,54x | ||
| P/VP | -0,07x | -0,10x | -0,05x | -0,26x | -0,24x | -0,33x | -0,44x | 0,39x | 0,07x | 0,05x | 0,19x | 0,42x | 1,00x | 1,94x | |
| EV/EBITDA | -19,39x | -1,06x | -1,77x | -2,88x | -2,57x | -5,48x | -3,84x | -4,43x | -6,96x | -5,62x | -7,10x | 15,10x | 129,18x | 37,29x | |
| LPA | R$ -1,54 | R$ 13,49 | R$ -22,46 | R$ -11,81 | R$ 0,00 | R$ -24,17 | R$ 47,94 | R$ -19,76 | R$ -29,99 | R$ -32,53 | R$ -7,22 | R$ 0,10 | R$ -0,74 | R$ 0,30 | |
| Dividend Yield | 0,27% | ||||||||||||||
| Payout | 160,52% | 300,60% | 0,00% |