Pdg Realt está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: —
-3,9x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
10,1%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2012
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 100.00% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-3,9x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2014
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 323.00% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2009
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2011
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 55.54% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 63.34% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 40,33% | 42,81% | 2,53% | 41,88% | 26,31% | 19,23% | 34,30% | 5,70% | 15,23% | 5,65% | -293,56% | -2,31% | 19,37% | 20,66% | -18,51% | 26,08% | |
| Margem EBITDA | -155,06% | -99,80% | -127,42% | -580,44% | -50,06% | -81,26% | -131,57% | -150,82% | -168,23% | -380,95% | -1.833,53% | -94,09% | 5,21% | 5,94% | -38,34% | 15,36% | |
| Margem EBIT | -156,63% | -100,92% | -127,88% | -581,25% | -50,68% | -81,42% | -132,93% | -152,04% | -189,38% | -387,19% | -1.869,25% | -116,68% | 3,86% | 4,55% | -42,36% | 13,25% | |
| Margem Líquida | -247,33% | -266,41% | -358,34% | 1.220,09% | -69,41% | -28,05% | -219,36% | -303,06% | -396,34% | 35,04% | -2.196,73% | -155,81% | -11,17% | -2,88% | -49,85% | 10,29% | |
| ROE | 6,33% | 10,09% | 12,89% | -33,71% | 1,69% | 2,33% | 8,48% | 18,48% | 21,15% | -4,97% | 159,06% | -119,20% | -9,39% | -2,88% | -43,20% | 11,00% | |
| ROA | -59,04% | -78,09% | -80,40% | 167,02% | -7,05% | -9,52% | -26,39% | -47,02% | -34,17% | 5,41% | -116,77% | -25,94% | -2,99% | -0,91% | -13,55% | 4,10% | -1,54% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,23x | 0,27x | 0,32x | 0,45x | 0,27x | 0,34x | 0,38x | 0,40x | 0,54x | 0,63x | 0,47x | 0,74x | 1,53x | 2,01x | 2,33x | 2,52x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -2,41x | -2,10x | -7,58x | -0,80x | -0,42x | -1,25x | -2,74x | -3,88x | -3,23x | -5,19x | -19,20x | -7,98x | 1,09x | 1,16x | -18,88x | 15,16x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2,27x | -2,81x | -1,15x | -0,32x | -19,75x | -2,91x | -4,17x | -3,40x | -4,09x | -0,76x | -0,61x | -1,76x | 17,61x | 12,70x | -2,54x | 3,37x | |
| P/L | -0,14x | -3,91x | -13,78x | 4,82x | -4.068,07x | -55.078,58x | -71.190,47x | -67.104,27x | -694.836,00x | 1.071.664,42x | -18.334,28x | -39.314,08x | -5.863.486,24x | -24.100.884,89x | -5.102.556,77x | 28.070.414,71x | |
| P/VP | -0,00x | -0,00x | -0,25x | -11,14x | -201,66x | -2.144,62x | -6.011,30x | -12.268,81x | -22.696,42x | -57.501,86x | -28.500,83x | 55.900,58x | 620.610,70x | 1.240.419,15x | 2.403.652,28x | 3.249.851,33x | |
| EV/EBITDA | -2,30x | -2,85x | -1,18x | -0,32x | -20,41x | -2,93x | -4,65x | -3,94x | -5,10x | -0,80x | -0,62x | -1,79x | 23,37x | 21,20x | -5,48x | 3,45x | |
| LPA | R$ -9,74 | R$ -0,37 | R$ -0,77 | R$ 98,70 | R$ -0,75 | R$ -3,62 | R$ -56,36 | R$ -111,59 | R$ -16,19 | R$ 3,52 | R$ -107,90 | R$ -68,93 | R$ -0,40 | R$ -0,20 | R$ -1,77 | R$ 0,67 | |
| Dividend Yield | 0,00% | ||||||||||||||||
| Payout | -37,02% | 76,32% | 0,00% |