Ourofino S/a está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 12 anos: —
5,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 13,9%
27,9%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo dentro do padrão
DY · payout 10% do lucro
1,80%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Ourofino S/a tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2016
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 205.78% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média -5,2x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 100.75% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 27,9% de lucro no último ano (média histórica 13,9%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 59.52% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (1,80%) está na faixa histórica da empresa e o payout (10%) cabe no lucro — distribuição sustentável, sem sinal de que dependa de caixa ou dívida extra.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 3.30% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 52,02% | 51,68% | 50,52% | 45,77% | 50,72% | 49,41% | 51,22% | 49,65% | 55,01% | 52,76% | 49,52% | 55,68% | 59,25% |
| Margem EBITDA | 21,27% | 22,43% | 21,91% | 12,42% | 20,10% | 18,65% | 17,60% | 15,56% | 20,96% | 18,05% | 6,74% | 22,10% | 22,45% |
| Margem EBIT | 18,39% | 19,30% | 18,23% | 8,59% | 17,03% | 15,59% | 13,99% | 11,59% | 16,63% | 13,13% | 1,94% | 18,33% | 18,99% |
| Margem Líquida | 17,29% | 18,15% | 13,11% | -5,30% | 12,55% | 12,59% | 12,29% | 7,47% | 11,69% | 7,50% | -1,17% | 12,96% | 11,67% |
| ROE | 28,55% | 27,90% | 17,76% | -7,25% | 17,75% | 17,76% | 16,00% | 9,40% | 15,10% | 9,34% | -1,42% | 18,20% | 11,57% |
| ROA | 14,62% | 14,20% | 9,70% | -3,91% | 9,70% | 9,55% | 8,13% | 5,32% | 8,14% | 4,68% | -0,69% | 9,98% | 6,09% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,61x | 3,55x | 3,06x | 3,56x | 3,25x | 2,97x | 2,85x | 2,02x | 2,42x | 1,47x | 2,66x | 2,52x | 2,07x |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 28,31x | 26,83x | 27,69x | 7,79x | 13,56x | 14,89x | 9,53x | 11,24x | 10,61x | 18,61x | 0,14x | 19,51x | 2,02x |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,47x | 0,87x | 0,56x | 1,09x | 1,18x | 1,31x | 1,17x | 2,45x | 1,80x | 2,08x | 7,96x | 1,64x | 1,95x |
| P/L | 6,42x | 5,50x | 7,30x | -25,19x | 8,84x | 10,20x | 19,25x | 41,64x | 21,80x | 27,81x | -236,47x | 22,12x | 23,22x |
| P/VP | 1,84x | 1,54x | 1,30x | 1,83x | 1,58x | 1,81x | 3,08x | 3,91x | 3,29x | 2,61x | 3,27x | 4,02x | 4,02x |
| EV/EBITDA | 5,71x | 5,33x | 5,19x | 13,06x | 7,24x | 9,46x | 16,85x | 25,77x | 15,98x | 15,68x | 54,77x | 16,81x | 23,08x |
| LPA | R$ 4,39 | R$ 4,13 | R$ 2,50 | R$ -0,93 | R$ 2,43 | R$ 2,11 | R$ 1,66 | R$ 0,86 | R$ 1,28 | R$ 0,71 | R$ -0,10 | R$ 1,28 | R$ 1,06 |
| Dividend Yield | 12,46% | 1,74% | 1,82% | 1,80% | |||||||||
| Payout | 54,07% | 32,18% | 123,58% | -50,35% | 52,22% | 36,65% | 37,41% | 53,42% | 30,48% | 26,55% | 274,09% | 34,60% | 9,51% |