O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,19 viraram caixa (média de 3 anos).
1,19
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 99,91 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 58,14 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 40,65 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 1,19 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Ourofino S/a se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 1,19 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 250,82 Mi para R$ 219,98 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 232,19 Mi | R$ 99,91 Mi | R$ 73,94 Mi | R$ 190,30 Mi | R$ 89,59 Mi | R$ 46,50 Mi | R$ 111,94 Mi | R$ 56,39 Mi | R$ 42,81 Mi | R$ 99,50 Mi | R$ 42,20 Mi | R$ 15,51 Mi | R$ 6,17 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 39,31 Mi | R$ 38,31 Mi | R$ 37,68 Mi | R$ 36,19 Mi | R$ 31,99 Mi | R$ 27,68 Mi | R$ 26,40 Mi | R$ 24,63 Mi | R$ 25,53 Mi | R$ 24,86 Mi | R$ 21,93 Mi | R$ 20,13 Mi | R$ 11,31 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -73,64 Mi | R$ -166,68 Mi | R$ -135,76 Mi | R$ 135,29 Mi | R$ -81,10 Mi | R$ -96,99 Mi | R$ -31,40 Mi | R$ -30,23 Mi | R$ -68,37 Mi | R$ 14,88 Mi | R$ 3,46 Mi | R$ -73,56 Mi | |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -175,62 Mi | R$ -41,77 Mi | R$ -42,88 Mi | R$ -37,14 Mi | R$ -78,15 Mi | R$ -60,41 Mi | R$ -23,53 Mi | R$ -50,40 Mi | R$ -46,41 Mi | R$ -25,24 Mi | R$ -86,82 Mi | R$ -56,00 Mi | R$ 12,17 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 16,82 Mi | R$ -40,65 Mi | R$ -102,17 Mi | R$ -14,36 Mi | R$ -7,95 Mi | R$ -50,62 Mi | R$ 91,52 Mi | R$ -26,30 Mi | R$ -54,77 Mi | R$ -21,22 Mi | R$ 92,76 Mi | R$ -8,76 Mi | R$ 85,92 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | |||||||||||||
| Variação Cambial | R$ -1,01 Mi | R$ -634,00 mil | R$ 1,04 Mi | R$ 185,00 mil | R$ 291,00 mil | R$ 213,00 mil | R$ 641,00 mil | R$ 137,00 mil | R$ 192,00 mil | R$ -10,00 mil | R$ -1,20 Mi | R$ 175,00 mil | R$ 282,00 mil |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -181,13 Mi | R$ 44,26 Mi | R$ -25,32 Mi | R$ 35,41 Mi | R$ 8,50 Mi | R$ -3,35 Mi | R$ 56,84 Mi | R$ -37,77 Mi | R$ -512,00 mil | R$ 11,56 Mi | R$ 9,57 Mi | R$ -3,45 Mi | R$ 50,38 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 147,60 Mi | R$ 233,96 Mi | R$ 304,03 Mi | R$ 165,04 Mi | R$ 161,25 Mi | R$ 225,57 Mi | R$ 45,01 Mi | R$ 65,18 Mi | R$ 123,36 Mi | R$ 70,33 Mi | R$ 23,38 Mi | R$ 72,45 Mi | |
| Saldo Final de Caixa | R$ 219,98 Mi | R$ 250,82 Mi | R$ 233,96 Mi | R$ 304,03 Mi | R$ 165,04 Mi | R$ 161,25 Mi | R$ 225,57 Mi | R$ 45,01 Mi | R$ 65,18 Mi | R$ 123,36 Mi | R$ 70,33 Mi | R$ 23,38 Mi | R$ 72,45 Mi |