Nutriplant está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 15 anos: 3,5x
6,2x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: -35,8%
10,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Na Nutriplant, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2011
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 76.60% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de 6,2x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2014
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 129.77% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 10,7% de lucro no último ano (média histórica -35,8%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 47.37% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 18,98% | 13,83% | 18,20% | 16,41% | 16,63% | 15,98% | 19,50% | 17,42% | 18,20% | 23,97% | 25,21% | 20,24% | 20,77% | 25,28% | 18,33% | 17,73% | |
| Margem EBITDA | 6,89% | 4,03% | 9,55% | 5,94% | 9,94% | 9,65% | 7,84% | 2,18% | 6,94% | 3,79% | -9,73% | -2,10% | 7,27% | ||||
| Margem EBIT | 6,37% | 3,62% | 9,13% | 5,49% | 9,58% | 9,26% | 7,18% | 1,38% | 5,76% | 1,98% | -12,07% | -4,27% | 5,62% | 10,79% | 23,28% | -10,92% | |
| Margem Líquida | 4,40% | 2,49% | 5,13% | 1,96% | 4,76% | 5,21% | 4,56% | 54,33% | -5,33% | -25,56% | -48,48% | -65,27% | -13,56% | -4,00% | 14,84% | -34,29% | |
| ROE | 15,30% | 10,66% | 22,76% | 10,06% | 26,55% | 29,15% | 21,10% | 268,54% | 12,57% | 45,75% | 130,85% | -655,98% | -23,20% | -5,71% | 24,01% | -505,14% | |
| ROA | 6,42% | 4,14% | 9,60% | 3,40% | 8,61% | 8,22% | 5,13% | 58,99% | -3,81% | -13,62% | -20,13% | -28,47% | -6,29% | -1,76% | 7,62% | -21,76% | 15,91% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,62x | 1,59x | 1,96x | 2,05x | 2,45x | 2,24x | 2,56x | 1,60x | 1,61x | 0,61x | 0,64x | 0,62x | 0,84x | 1,04x | 1,20x | 0,58x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,30x | 1,98x | 7,30x | 4,99x | 9,63x | 9,46x | 5,70x | 0,70x | 1,33x | -0,05x | -0,85x | -0,56x | 0,37x | 1,19x | -0,09x | -1,64x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,35x | 2,16x | 0,47x | 0,30x | 0,51x | 0,90x | 1,17x | 8,19x | 2,66x | 6,81x | -3,97x | -18,16x | 6,74x | ||||
| P/L | 4,04x | 6,41x | 5,03x | 16,04x | 4,60x | 5,01x | 8,53x | 0,17x | -1,46x | -0,56x | -0,16x | -0,20x | -5,29x | -12,42x | 5,08x | -6,81x | |
| P/VP | 0,62x | 0,69x | 1,15x | 1,58x | 1,18x | 1,46x | 1,80x | 0,46x | -0,18x | -0,26x | -0,21x | 1,34x | 1,22x | 0,70x | 1,20x | 24,67x | |
| EV/EBITDA | 3,94x | 6,16x | 3,19x | 5,50x | 2,65x | 3,61x | 6,14x | 12,49x | 3,78x | 10,57x | -4,75x | -24,49x | 16,59x | ||||
| LPA | R$ 0,59 | R$ 0,41 | R$ 0,78 | R$ 0,26 | R$ 63,02 | R$ 52,30 | R$ 26,81 | R$ 269,20 | R$ -21,24 | R$ -74,10 | R$ -114,98 | R$ -177,78 | R$ -0,47 | R$ -0,14 | R$ 0,62 | R$ -1,38 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |