Mrv está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: —
-4,2x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: 7,2%
-16,9%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,60%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Mrv, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2022
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 61.19% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-4,2x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2024
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 336.53% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-16,9%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2011
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2021
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 52.90% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,60%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 46.34% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 29,69% | 29,34% | 26,37% | 22,71% | 19,83% | 25,74% | 28,20% | 30,42% | 33,19% | 33,87% | 32,64% | 30,20% | 28,29% | 26,39% | 27,93% | 31,07% | |
| Margem EBITDA | 10,96% | 5,91% | 9,25% | 4,98% | 10,42% | 20,05% | 14,82% | 16,30% | 17,80% | 18,34% | 15,37% | 12,70% | 18,99% | 14,15% | 15,69% | 22,71% | |
| Margem EBIT | 7,50% | 1,84% | 4,81% | 0,94% | 5,45% | 15,89% | 10,74% | 12,23% | 13,69% | 14,00% | 10,70% | 10,46% | 16,81% | 12,11% | 15,04% | 22,24% | |
| Margem Líquida | -4,82% | -9,56% | -5,35% | -0,25% | -1,86% | 12,34% | 9,34% | 12,35% | 13,99% | 14,71% | 13,52% | 12,50% | 17,95% | 11,63% | 13,48% | 20,33% | |
| ROE | -10,84% | -16,94% | -6,45% | -0,24% | -1,88% | 13,34% | 10,29% | 14,64% | 15,55% | 12,08% | 10,56% | 11,79% | 16,08% | 10,31% | 14,06% | 22,24% | |
| ROA | -1,99% | -3,65% | -1,64% | -0,07% | -0,55% | 4,31% | 3,44% | 5,09% | 5,56% | 4,81% | 4,66% | 5,23% | 6,95% | 4,41% | 5,17% | 8,91% | -9,84% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,89x | 2,03x | 1,68x | 2,07x | 2,03x | 2,38x | 2,37x | 2,78x | 2,98x | 2,56x | 2,43x | 2,24x | 2,07x | 2,29x | 1,90x | 2,26x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 2,32x | 0,55x | 1,48x | 1,98x | -0,43x | 22,34x | 27,31x | 51,40x | 29,12x | 18,57x | 30,11x | 27,72x | 26,78x | 14,25x | 17,69x | 26,46x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6,41x | 12,95x | 11,23x | 20,09x | 9,67x | 3,01x | 3,62x | 2,56x | 2,14x | 3,16x | 2,77x | 1,08x | 1,62x | 2,91x | 3,43x | 1,92x | |
| P/L | -5,16x | -4,21x | -5,94x | -228,13x | -24,21x | 8,33x | 17,79x | 15,84x | 8,55x | 9,14x | 7,42x | 5,74x | 3,49x | 6,50x | 7,14x | 4,28x | |
| P/VP | 0,57x | 0,71x | 0,40x | 0,84x | 0,65x | 0,99x | 1,63x | 2,15x | 1,21x | 1,04x | 0,77x | 0,63x | 0,56x | 0,64x | 0,93x | 0,89x | |
| EV/EBITDA | 8,73x | 19,75x | 14,82x | 39,92x | 15,85x | 7,75x | 14,03x | 14,15x | 8,25x | 10,01x | 9,11x | 6,34x | 4,86x | 8,00x | 9,12x | 1,95x | |
| LPA | R$ -1,02 | R$ -1,85 | R$ -0,89 | R$ -0,06 | R$ -0,37 | R$ 1,61 | R$ 1,15 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,48 | R$ 1,26 | R$ 1,24 | R$ 1,57 | R$ 0,89 | R$ 1,10 | R$ 1,58 | |
| Dividend Yield | 5,21% | 1,60% | |||||||||||||||
| Payout | 202,59% | 45,29% | 125,14% | 85,57% | 84,62% | 99,82% | 109,51% | 101,37% | 35,13% | 85,45% | 116,00% | 42,73% | 0,00% |