Riosulense está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: -117,3%
23,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Riosulense, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2012
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 120.05% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 23,5% de lucro no último ano (média histórica -117,3%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2003
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 48.29% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 41,42% | 42,01% | 41,53% | 43,12% | 36,02% | 37,27% | 37,28% | 33,17% | 33,49% | 33,64% | 25,13% | 10,66% | 21,87% | 23,52% | 19,93% | 24,57% | |
| Margem EBITDA | 24,41% | 24,19% | 24,03% | 27,27% | 27,68% | 22,90% | 35,05% | 21,15% | 21,94% | 20,79% | 14,77% | 4,87% | 9,86% | 14,47% | 7,84% | 18,23% | |
| Margem EBIT | 22,63% | 22,49% | 22,30% | 25,37% | 26,20% | 21,15% | 32,26% | 18,00% | 18,08% | 16,01% | 10,25% | -0,33% | 5,36% | 9,78% | 1,92% | 13,62% | |
| Margem Líquida | 14,58% | 15,33% | 15,43% | 15,85% | 17,00% | 27,48% | -2,92% | 10,30% | 8,29% | 29,98% | -14,39% | -52,80% | 5,18% | -4,44% | -14,22% | -2,04% | |
| ROE | 20,33% | 23,52% | 24,90% | 28,62% | 46,77% | 110,96% | 69,78% | -661,22% | -60,42% | -115,72% | 22,91% | 114,20% | 94,03% | -1.341,29% | -240,81% | -13,26% | |
| ROA | 12,56% | 14,21% | 14,87% | 15,13% | 20,21% | 31,26% | -2,41% | 9,13% | 6,92% | 18,57% | -9,42% | -34,38% | 3,80% | -3,24% | -8,54% | -1,50% | 22,20% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,97x | 2,74x | 2,80x | 2,39x | 2,17x | 1,66x | 0,45x | 0,48x | 0,38x | 0,45x | 0,20x | 0,26x | 0,52x | 0,35x | 0,39x | 0,50x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 37,47x | 45,16x | 33,51x | 27,80x | 24,39x | 22,24x | 12,66x | 10,95x | 7,75x | 3,25x | 1,36x | -0,00x | 1,53x | 1,97x | 0,29x | 2,63x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,39x | -0,58x | -0,46x | -0,67x | -0,28x | -0,08x | 0,06x | 0,11x | 0,25x | 0,80x | 1,54x | 8,02x | 4,67x | 3,17x | 8,43x | 3,28x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | 98,83% | 95,12% | 114,82% | 74,35% |