O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Conversão parcial
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,87 viraram caixa (média de 3 anos).
0,87
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 67,48 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa em parte dos anos
positivo em 2 dos últimos 3 anos
R$ 12,78 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 11,74 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 0,87 viraram caixa na Riosulense — parte do resultado ainda não passou pelo caixa.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,87 viraram caixa (média de 3 anos). Uma fatia do resultado fica em vendas a prazo a receber ou em itens que não passam pelo caixa — comum, mas vale acompanhar se a distância aumenta.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Sobrou em 2 dos últimos 3 anos — anos de investimento mais pesado consomem o que a operação gera.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 2,39 Mi para R$ 22,15 Mi. As entradas e saídas se equilibraram no período.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 44,02 Mi | R$ 67,48 Mi | R$ 12,70 Mi | R$ 73,57 Mi | R$ 50,77 Mi | R$ 34,91 Mi | R$ 15,87 Mi | R$ 16,21 Mi | R$ 17,76 Mi | R$ 12,45 Mi | R$ 40,28 Mi | R$ 17,32 Mi | R$ 7,20 Mi | R$ 16,77 Mi | R$ 18,80 Mi | R$ 12,57 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 7,45 Mi | R$ 7,17 Mi | R$ 6,59 Mi | R$ 6,47 Mi | R$ 5,82 Mi | R$ 5,65 Mi | R$ 5,44 Mi | R$ 5,28 Mi | R$ 5,61 Mi | R$ 5,85 Mi | R$ 4,93 Mi | R$ 5,95 Mi | R$ 6,13 Mi | R$ 6,35 Mi | R$ 6,48 Mi | R$ 6,60 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -41,74 Mi | R$ -30,84 Mi | R$ -91,75 Mi | R$ -37,03 Mi | R$ -33,72 Mi | R$ -72,66 Mi | R$ 16,45 Mi | R$ -19,99 Mi | R$ -8,16 Mi | R$ -34,26 Mi | R$ 36,62 Mi | R$ 28,25 Mi | R$ 13,89 Mi | R$ -5,56 Mi | R$ 32,20 Mi | R$ 8,89 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -44,54 Mi | R$ -54,70 Mi | R$ -16,73 Mi | R$ -57,97 Mi | R$ -45,58 Mi | R$ -34,51 Mi | R$ -22,05 Mi | R$ -15,70 Mi | R$ -5,03 Mi | R$ -5,75 Mi | R$ -6,12 Mi | R$ -2,42 Mi | R$ -6,02 Mi | R$ -6,53 Mi | R$ 224,00 mil | R$ -7,55 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 22,59 Mi | R$ -11,74 Mi | R$ -1,09 Mi | R$ -10,19 Mi | R$ -4,92 Mi | R$ 263,00 mil | R$ 6,26 Mi | R$ -549,00 mil | R$ -12,83 Mi | R$ -6,53 Mi | R$ -34,22 Mi | R$ -14,88 Mi | R$ -1,18 Mi | R$ -10,28 Mi | R$ -19,39 Mi | R$ -4,62 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | ||||||||||||||||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 21,22 Mi | R$ 1,18 Mi | R$ 1,28 Mi | R$ 706,00 mil | R$ 994,00 mil | R$ 544,00 mil | R$ 65,00 mil | R$ 14,00 mil | R$ 29,00 mil | R$ 149,00 mil | R$ -8,00 mil | R$ 16,00 mil | R$ -43,00 mil | R$ -233,00 mil | R$ 47,00 mil | R$ -1,98 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 78,00 mil | R$ 1,35 Mi | R$ 6,47 Mi | R$ 1,06 Mi | R$ 786,00 mil | R$ 120,00 mil | R$ 40,00 mil | R$ 69,00 mil | R$ 166,00 mil | R$ 7,00 mil | R$ 60,00 mil | R$ 38,00 mil | R$ 45,00 mil | R$ 82,00 mil | R$ 448,00 mil | R$ 251,00 mil |
| Saldo Final de Caixa | R$ 22,15 Mi | R$ 2,39 Mi | R$ 1,35 Mi | R$ 6,47 Mi | R$ 1,06 Mi | R$ 786,00 mil | R$ 120,00 mil | R$ 40,00 mil | R$ 69,00 mil | R$ 166,00 mil | R$ 7,00 mil | R$ 60,00 mil | R$ 38,00 mil | R$ 45,00 mil | R$ 82,00 mil | R$ 448,00 mil |