Mangels Indl está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: -255,0%
102,2%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Mangels Indl, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 140.10% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 102,2% de lucro no último ano (média histórica -255,0%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
1998
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 103.15% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 13,09% | 12,72% | 11,97% | 13,67% | 14,15% | 15,15% | 14,76% | 16,82% | 14,20% | 12,80% | 10,59% | 7,88% | 10,38% | 6,70% | 15,38% | 13,40% | |
| Margem EBITDA | 9,62% | 9,01% | 8,93% | 11,21% | 13,55% | 24,59% | 17,87% | 11,78% | 11,38% | 6,01% | 5,65% | 3,63% | 1,11% | -3,77% | 12,77% | 3,88% | |
| Margem EBIT | 7,66% | 6,97% | 6,67% | 8,97% | 11,61% | 22,38% | 14,38% | 8,48% | 7,35% | 2,66% | 1,23% | -1,08% | -3,25% | -8,55% | 7,09% | 0,38% | |
| Margem Líquida | 3,55% | 4,52% | -4,39% | 3,67% | 25,44% | 17,30% | -5,67% | -1,16% | -9,73% | -5,45% | 1,08% | -33,60% | -9,86% | -29,77% | -31,39% | -4,51% | |
| ROE | 65,89% | 102,24% | -7.518,08% | 83,09% | 3.580,96% | -59,44% | 7,73% | 1,75% | 12,74% | 7,65% | -1,57% | 48,20% | 28,73% | 124,71% | -547,40% | -16,81% | |
| ROA | 5,32% | 6,66% | -5,62% | 4,59% | 32,35% | 25,30% | -7,78% | -1,77% | -13,30% | -7,22% | 1,26% | -36,16% | -10,62% | -30,60% | -21,99% | -3,91% | 3,50% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,50x | 0,46x | 1,64x | 1,82x | 2,26x | 2,46x | 3,06x | 3,05x | 2,24x | 2,44x | 2,28x | 1,76x | 2,21x | 0,36x | 1,17x | 1,51x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,65x | 4,14x | 3,07x | 4,93x | 7,32x | 6,74x | 2,93x | 4,41x | 1,53x | 1,45x | 0,47x | 3,35x | -3,27x | -2,46x | 1,25x | 0,27x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,72x | 5,18x | 6,82x | 5,26x | 4,52x | 3,22x | 6,82x | 9,37x | 10,94x | 19,60x | 20,75x | 34,40x | 78,42x | -21,55x | 4,46x | 9,75x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | 150,44% | 0,00% |