Jhsf Part está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 10 anos: 1,7x
2,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 11,7%
26,2%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo na faixa histórica
Dividend yield
3,22%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Jhsf Part tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2013
Menor Valor
2011
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 58.38% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 2,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média 1,7x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 123.03% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 26,2% de lucro no último ano (média histórica 11,7%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2010
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 39.43% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (3,22%) está dentro do intervalo histórico da empresa. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 90.07% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 63,24% | 63,44% | 57,11% | 59,13% | 59,65% | 69,44% | 69,23% | 48,75% | 50,19% | 41,37% | 39,90% | 43,10% | 47,53% | 46,76% | 48,57% | 43,07% | |
| Margem EBITDA | 78,05% | 84,96% | 81,36% | 61,29% | 50,31% | 58,78% | 72,84% | 106,51% | 74,44% | 56,87% | -35,59% | 75,67% | 40,74% | 82,76% | 31,74% | 33,29% | |
| Margem EBIT | 63,32% | 70,73% | 76,11% | 57,79% | 46,91% | 55,47% | 69,73% | 95,95% | 67,65% | 53,38% | -39,86% | 72,63% | 38,87% | 81,11% | 29,33% | 29,56% | |
| Margem Líquida | 51,79% | 53,71% | 53,58% | 31,24% | 33,23% | 48,88% | 54,58% | 51,30% | 40,24% | -7,66% | -65,16% | 17,39% | 7,15% | 47,67% | 20,50% | 24,28% | |
| ROE | 26,57% | 26,18% | 14,76% | 9,53% | 12,25% | 21,58% | 16,69% | 10,69% | 8,62% | -1,27% | -11,30% | 4,12% | 1,88% | 14,43% | 14,18% | 18,90% | |
| ROA | 11,00% | 10,06% | 6,48% | 4,49% | 6,12% | 11,67% | 8,77% | 5,60% | 4,06% | -0,61% | -5,27% | 1,67% | 0,74% | 6,03% | 5,64% | 8,67% | 84,14% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,73x | 1,76x | 1,75x | 2,18x | 4,21x | 2,42x | 1,72x | 2,16x | 0,97x | 0,91x | 1,91x | 1,13x | 1,77x | 3,38x | 3,67x | 2,40x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 13,14x | 15,76x | 11,81x | 12,17x | 10,43x | 17,43x | 52,29x | 6,06x | 4,72x | 5,30x | -1,36x | 7,39x | 4,25x | 17,52x | 8,69x | 8,67x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,63x | 0,18x | 2,26x | 2,68x | 2,23x | 0,93x | 0,62x | 1,03x | 2,65x | 6,45x | -10,08x | 3,61x | 8,54x | 2,80x | 3,75x | 1,41x | |
| P/L | 3,58x | 2,69x | 2,55x | 6,16x | 3,97x | 2,67x | 5,72x | 9,96x | 4,13x | -32,48x | 9,77x | ||||||
| P/VP | 0,96x | 0,72x | 0,38x | 0,59x | 0,49x | 0,59x | 0,93x | 1,04x | 0,36x | 0,34x | 0,27x | 0,20x | 0,43x | 0,80x | 2,68x | 1,84x | |
| EV/EBITDA | 3,03x | 1,94x | 4,10x | 6,51x | 5,38x | 4,16x | 6,33x | 7,37x | 5,71x | 11,45x | -16,04x | 5,15x | 14,07x | 7,18x | 18,50x | 1,51x | |
| LPA | R$ 3,11 | R$ 2,78 | R$ 1,27 | R$ 0,73 | R$ 0,93 | R$ 1,46 | R$ 0,97 | R$ 0,60 | R$ 0,37 | R$ -0,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,52 | |
| Dividend Yield | 4,71% | 10,13% | 7,55% | 0,96% | 3,22% | ||||||||||||
| Payout | 5,17% | 5,13% | 13,57% | 47,21% | 60,83% | 25,62% | 46,12% | 165,84% | 235,20% | 79,47% | 192,37% | 0,00% |