Helbor está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 16,6x
29,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: 3,6%
3,3%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
2,59%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Helbor, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2018
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 76.30% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 29,2x está dentro da faixa histórica da empresa (média 16,6x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 8.37% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 3,3% de lucro no último ano (média histórica 3,6%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 41.30% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 2,59%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 244.89% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 29,90% | 31,02% | 33,54% | 29,68% | 27,90% | 26,46% | 19,73% | 11,72% | -11,23% | -5,91% | 10,71% | 22,93% | 27,82% | 33,38% | 32,89% | 30,29% | |
| Margem EBITDA | 13,58% | 12,94% | 22,02% | 20,09% | 18,84% | 17,94% | 6,82% | 1,72% | -48,21% | -47,10% | -6,86% | 8,86% | 18,33% | 24,35% | 23,14% | 21,76% | |
| Margem EBIT | 11,10% | 11,07% | 18,89% | 17,82% | 16,25% | 15,90% | 5,46% | 1,01% | -48,78% | -48,02% | -7,30% | 8,47% | 16,92% | 23,45% | 22,19% | 20,08% | |
| Margem Líquida | 5,95% | 8,16% | 12,83% | 13,54% | 11,89% | 15,28% | 6,36% | -8,07% | -53,81% | -59,66% | -11,44% | 5,27% | 11,42% | 15,64% | 19,00% | 18,10% | |
| ROE | 2,32% | 3,30% | 6,01% | 7,29% | 5,07% | 7,99% | 3,70% | -6,50% | -29,67% | -17,22% | -5,50% | 3,68% | 11,85% | 17,75% | 24,12% | 23,47% | |
| ROA | 0,97% | 1,40% | 2,43% | 2,84% | 2,07% | 3,36% | 1,42% | -2,25% | -8,24% | -6,22% | -1,93% | 1,35% | 4,17% | 6,20% | 7,89% | 8,11% | 2,51% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,55x | 2,25x | 1,52x | 2,20x | 3,04x | 3,15x | 3,12x | 2,75x | 1,97x | 3,62x | 2,29x | 3,05x | 2,41x | 2,95x | 2,29x | 2,17x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 6,19x | 7,48x | 9,60x | 13,36x | 7,40x | 10,05x | 4,16x | -5,32x | -7,30x | -6,60x | -1,62x | 6,26x | 28,45x | 64,01x | 37,81x | 59,97x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 11,84x | 11,06x | 5,40x | 6,42x | 8,67x | 5,40x | 14,76x | 41,52x | -5,23x | -6,97x | -30,73x | 14,10x | 3,51x | 2,11x | 1,88x | 2,18x | |
| P/L | 64,93x | 29,22x | 3,06x | 8,40x | 4,65x | 5,02x | 148,75x | -34,98x | -2,42x | -2,82x | -6,42x | 10,98x | 9,94x | 9,84x | 13,89x | 3,12x | |
| P/VP | 0,11x | 0,12x | 0,06x | 0,18x | 0,11x | 0,28x | 0,81x | 1,57x | 0,73x | 0,60x | 0,44x | 0,41x | 1,18x | 1,88x | 3,35x | 2,20x | |
| EV/EBITDA | 13,83x | 13,33x | 6,03x | 8,26x | 10,16x | 9,09x | 39,27x | 178,02x | -8,52x | -12,31x | -46,61x | 22,14x | 11,66x | 11,53x | 14,39x | 10,72x | |
| LPA | R$ 0,03 | R$ 0,08 | R$ 0,43 | R$ 0,38 | R$ 0,38 | R$ 0,76 | R$ 0,07 | R$ -0,16 | R$ -0,75 | R$ -0,84 | R$ -0,39 | R$ 0,27 | R$ 0,82 | R$ 1,27 | R$ 1,39 | R$ 3,28 | |
| Dividend Yield | 4,05% | 6,60% | 2,59% | ||||||||||||||
| Payout | 3,32% | 71,80% | 38,77% | 37,61% | 111,37% | 14,29% | 191,48% | 545,38% | 176,82% | 104,56% | 301,09% | 230,49% | 0,00% |