Guararapes está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 12,4%
27,6%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Guararapes, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 121.53% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 27,6% de lucro no último ano (média histórica 12,4%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
1996
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 34.98% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 61,58% | 60,81% | 58,98% | 58,46% | 58,18% | 53,84% | 50,61% | 63,10% | 64,91% | 63,72% | 60,36% | 60,40% | 61,42% | 59,40% | 58,40% | 57,38% | |
| Margem EBITDA | 29,82% | 29,89% | 15,09% | 11,97% | 11,37% | 13,32% | 7,89% | 16,89% | 23,65% | 18,44% | 11,65% | 13,16% | 17,85% | 18,35% | 18,45% | 19,80% | |
| Margem EBIT | 22,25% | 22,63% | 7,91% | 4,87% | 4,29% | 5,70% | -0,50% | 10,34% | 19,60% | 13,79% | 6,82% | 8,61% | 13,38% | 14,05% | 14,23% | 15,74% | |
| Margem Líquida | 14,35% | 14,05% | 2,44% | -0,39% | 0,61% | 6,27% | -0,43% | 7,59% | 17,18% | 8,85% | 5,36% | 6,36% | 10,15% | 10,34% | 10,31% | 11,95% | |
| ROE | 28,35% | 27,56% | 4,35% | -0,66% | 0,99% | 8,60% | -0,54% | 11,34% | 25,07% | 14,17% | 8,78% | 10,33% | 15,12% | 14,87% | 14,47% | 16,26% | |
| ROA | 10,83% | 9,92% | 1,72% | -0,24% | 0,34% | 3,13% | -0,20% | 4,70% | 11,80% | 7,15% | 4,11% | 4,98% | 8,08% | 8,84% | 8,62% | 9,80% | 46,01% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,61x | 1,56x | 1,48x | 1,66x | 1,62x | 1,45x | 1,71x | 1,71x | 1,66x | 1,78x | 1,57x | 1,52x | 2,17x | 2,11x | 2,38x | 2,38x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 8,38x | 8,79x | 3,44x | 2,44x | 1,97x | 3,60x | -1,44x | 9,45x | 32,26x | 17,69x | 4,55x | 20,60x | 24,60x | 27,90x | 28,10x | 32,55x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,41x | 0,05x | 0,34x | 1,01x | 1,73x | 1,55x | 1,43x | 0,95x | 0,58x | 0,44x | 0,92x | 1,06x | 0,52x | 0,22x | 0,25x | 0,48x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | 41,08% | 25,38% | 4,24% | -139,50% | 42,04% | 55,04% | 101,41% | 20,82% | 20,97% | 201,60% | 74,31% | 29,11% | 67,63% | 93,80% | 74,85% | 0,00% |