Even está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 14 anos: 26,4x
5,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 6,8%
13,6%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
4,90%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Even, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2017
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 80.21% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,2x está dentro da faixa histórica da empresa (média 26,4x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 100.96% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 13,6% de lucro no último ano (média histórica 6,8%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 54.80% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 4,90%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 6297.58% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 28,75% | 27,11% | 26,78% | 21,74% | 22,54% | 27,77% | 28,87% | 24,87% | 13,75% | 13,90% | 19,33% | 23,59% | 27,85% | 28,28% | 28,48% | 27,28% | |
| Margem EBITDA | 13,35% | 13,33% | 5,06% | 10,17% | 5,81% | 12,02% | 16,78% | 9,56% | -10,05% | -21,86% | -0,85% | 4,78% | 10,35% | 14,02% | 15,58% | 15,00% | |
| Margem EBIT | 13,07% | 13,12% | 4,87% | 9,84% | 5,42% | 11,65% | 16,28% | 8,90% | -10,96% | -23,27% | -1,53% | 4,26% | 9,41% | 13,45% | 15,09% | 14,71% | |
| Margem Líquida | 16,15% | 15,57% | 6,10% | 11,48% | 8,41% | 12,58% | 3,19% | 7,46% | -9,54% | -21,68% | 2,29% | 6,77% | 12,42% | 13,35% | 12,51% | 12,20% | |
| ROE | 10,82% | 13,63% | 6,36% | 11,85% | 7,15% | 11,04% | 2,15% | 7,60% | -7,78% | -17,12% | 1,65% | 6,05% | 11,32% | 14,18% | 14,99% | 14,60% | |
| ROA | 4,83% | 5,73% | 2,54% | 4,68% | 2,91% | 4,83% | 1,03% | 2,86% | -2,97% | -7,26% | 0,79% | 2,90% | 5,61% | 6,83% | 7,17% | 6,67% | 4,91% |
| Índice de Liquidez Corrente | 4,67x | 4,79x | 4,32x | 3,27x | 2,48x | 1,88x | 2,30x | 2,65x | 2,73x | 2,71x | 3,36x | 2,98x | 3,15x | 3,49x | 4,25x | 3,10x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 18,14x | 23,98x | 8,65x | 18,67x | 15,47x | 28,75x | 22,81x | 8,63x | -11,56x | -67,26x | -2,33x | 8,74x | 24,88x | 34,74x | 18,55x | 15,63x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,39x | 2,01x | 3,77x | 1,30x | -1,42x | -2,30x | -2,98x | 2,59x | -5,11x | -2,99x | -92,72x | 12,56x | 5,03x | 3,24x | 2,83x | 3,42x | |
| P/L | 2,71x | 5,23x | 6,16x | 6,25x | 0,00x | 104,89x | 16,43x | -4,82x | -1,98x | 243,51x | 4,96x | 2,59x | 3,36x | 3,93x | 2,90x | ||
| P/VP | 0,49x | 0,69x | 0,46x | 0,45x | 0,25x | 0,37x | 0,64x | 1,07x | 0,43x | 0,37x | 0,20x | 0,21x | 0,27x | 0,41x | 0,59x | 0,42x | |
| EV/EBITDA | 8,91x | 7,93x | 13,59x | 6,73x | 4,76x | 2,52x | 4,90x | 17,90x | -12,39x | -5,97x | -137,50x | 19,27x | 8,89x | 6,78x | 6,97x | 6,52x | |
| LPA | R$ 2,10 | R$ 1,45 | R$ 0,00 | R$ 1,05 | R$ 0,51 | R$ 1.123,00 | R$ 0,07 | R$ 0,56 | R$ -0,74 | R$ -1,72 | R$ 0,01 | R$ 0,46 | R$ 1,09 | R$ 1,21 | R$ 1,16 | R$ 1,00 | |
| Dividend Yield | 9,84% | 17,79% | 4,90% | ||||||||||||||
| Payout | 86,14% | 208,87% | 197,43% | 52,95% | 277,46% | 95,16% | 86,25% | 93,78% | 103,93% | 120,44% | 67,44% | 123,62% | 107,21% | 0,00% |