Eternit está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 11 anos: 6,0x
5,0x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: -42,1%
5,8%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Yield acima do usual — verifique
Dividend yield
30,05%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Eternit, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2015
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 17.72% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 5,0x está dentro da faixa histórica da empresa (média 6,0x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 113.79% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 5,8% de lucro no último ano (média histórica -42,1%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2005
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 187.41% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (30,05%) está acima da faixa histórica da empresa. Yield alto costuma vir do preço caindo, não do dividendo crescendo — entenda o porquê antes de concluir. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2019
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 326.89% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 18,43% | 20,61% | 21,33% | 25,75% | 31,32% | 43,72% | 33,27% | 14,03% | 19,39% | 24,61% | 31,82% | 38,65% | 39,29% | 39,84% | 43,77% | 39,47% | |
| Margem EBITDA | 10,12% | 10,69% | 7,58% | 9,97% | 16,74% | 32,24% | 30,59% | 16,83% | -17,18% | -28,97% | 3,79% | 13,49% | 16,92% | 18,60% | 20,34% | 17,08% | |
| Margem EBIT | 4,53% | 5,30% | 3,17% | 6,63% | 14,87% | 30,78% | 27,60% | 7,65% | -19,72% | -34,32% | -0,87% | 9,45% | 13,07% | 14,96% | 17,16% | 14,30% | |
| Margem Líquida | 2,67% | 4,26% | 3,34% | 11,27% | 11,60% | 23,99% | 23,23% | -2,58% | -27,82% | -41,52% | -4,55% | 3,02% | 8,71% | 10,68% | 12,47% | 11,85% | |
| ROE | 3,61% | 5,81% | 4,82% | 16,53% | 20,36% | 47,83% | 73,83% | 454,50% | -1.219,32% | -162,10% | -8,20% | 5,88% | 16,54% | 20,20% | 23,57% | 22,18% | |
| ROA | 2,13% | 3,59% | 2,97% | 9,78% | 11,27% | 26,63% | 21,30% | -2,31% | -26,24% | -49,04% | -4,47% | 3,15% | 9,48% | 12,27% | 13,95% | 14,05% | 1,74% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,45x | 1,60x | 1,86x | 1,92x | 2,52x | 3,54x | 2,20x | 1,02x | 1,14x | 2,00x | 2,12x | 2,00x | 1,79x | 2,02x | 2,05x | 2,16x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 8,33x | 8,86x | 1,81x | 4,52x | 8,63x | 38,55x | 23,36x | 3,26x | -7,15x | -27,35x | -1,32x | 3,18x | 9,75x | 12,00x | 17,53x | 18,79x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,39x | 0,91x | 1,25x | 1,12x | -0,14x | 0,09x | -0,07x | 1,27x | -1,32x | -0,36x | 3,72x | 1,10x | 0,48x | 0,19x | 0,25x | -0,15x | |
| P/L | 4,63x | 4,96x | 7,70x | 3,78x | 4,23x | 3,98x | -9,14x | 19,04x | 8,83x | 9,04x | 7,05x | 8,24x | |||||
| P/VP | 0,27x | 0,29x | 0,37x | 0,62x | 0,86x | 1,90x | 2,74x | -66,89x | 9,94x | 1,41x | 0,75x | 1,09x | 1,47x | 1,82x | 1,66x | 1,84x | |
| EV/EBITDA | 3,35x | 2,89x | 4,79x | 3,32x | 2,98x | 1,81x | 1,92x | 4,05x | -3,05x | -1,99x | 18,12x | 6,53x | 6,78x | 7,84x | 6,94x | 7,07x | |
| LPA | R$ 0,79 | R$ 0,79 | R$ 0,63 | R$ 2,06 | R$ 2,23 | R$ 4,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -0,21 | R$ 0,16 | R$ 0,48 | R$ 1,14 | R$ 1,26 | R$ 1,09 | |
| Dividend Yield | 2,17% | 9,01% | 4,57% | 6,47% | |||||||||||||
| Payout | -43,03% | -21,17% | 57,38% | 12,42% | 55,61% | 27,97% | 141,12% | 70,73% | 34,24% | 31,73% | 38,56% | 0,00% |