Elektro está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Acima do seu histórico
P/L · média 15 anos: 5,1x
10,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 26,3%
46,9%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Yield acima do usual — verifique
Dividend yield
76,04%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
O mercado reconhece a qualidade da Elektro — e cobra por ela: o retorno sobre o capital é alto, mas os múltiplos estão acima do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.81% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 10,2x está mais de um desvio acima da média histórica da empresa (5,1x) — o mercado está pagando mais que de costume. Costuma refletir expectativa de crescimento; o risco é a expectativa não se confirmar.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2012
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 78.33% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 46,9% de lucro no último ano (média histórica 26,3%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2005
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 191.32% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (76,04%) está acima da faixa histórica da empresa. Yield alto costuma vir do preço caindo, não do dividendo crescendo — entenda o porquê antes de concluir. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 1.96% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 25,45% | 27,75% | 26,82% | 28,43% | 26,12% | 20,46% | 19,42% | 18,76% | 14,40% | 15,19% | 15,53% | 16,31% | 19,08% | 18,70% | 21,11% | 29,44% | |
| Margem EBITDA | 25,41% | 27,28% | 25,91% | 27,03% | 25,07% | 19,98% | 17,39% | 16,95% | 14,86% | 15,02% | 16,21% | 14,90% | 18,94% | 18,23% | 19,54% | 26,35% | |
| Margem EBIT | 20,83% | 22,76% | 21,70% | 22,80% | 21,32% | 16,47% | 13,90% | 13,70% | 11,75% | 11,97% | 12,58% | 12,00% | 15,75% | 14,09% | 15,62% | 21,74% | |
| Margem Líquida | 7,40% | 9,60% | 9,81% | 11,16% | 11,75% | 9,66% | 8,66% | 7,31% | 6,63% | 6,44% | 7,40% | 6,65% | 9,22% | 9,12% | 10,02% | 13,82% | |
| ROE | 35,11% | 46,94% | 45,45% | 32,38% | 34,42% | 25,42% | 19,85% | 18,56% | 18,06% | 18,44% | 17,60% | 18,91% | 19,77% | 15,77% | 18,47% | 35,98% | |
| ROA | 5,07% | 7,32% | 7,62% | 8,94% | 9,93% | 7,70% | 6,38% | 6,28% | 5,28% | 5,80% | 5,27% | 5,38% | 7,57% | 7,03% | 7,85% | 14,40% | 17,55% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,50x | 1,12x | 0,96x | 1,19x | 1,23x | 1,47x | 1,03x | 1,51x | 1,92x | 0,95x | 1,15x | 1,31x | 1,94x | 1,51x | 1,16x | 1,42x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 6,92x | 7,94x | 9,29x | 10,04x | 10,70x | 14,11x | 14,08x | 3,03x | 6,70x | 10,42x | 7,07x | 7,51x | 10,45x | 12,36x | 13,76x | 18,29x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,07x | 2,88x | 2,69x | 2,05x | 2,13x | 2,58x | 2,59x | 2,63x | 3,27x | 2,83x | 2,38x | 2,34x | 1,79x | 1,78x | 1,54x | 1,01x | |
| P/L | 13,74x | 10,19x | 7,80x | 4,83x | 4,11x | 4,19x | 3,64x | 4,64x | 3,77x | 5,10x | 3,86x | 3,92x | 2,92x | 3,72x | 3,05x | 2,11x | |
| P/VP | 4,58x | 4,55x | 3,37x | 1,49x | 1,34x | 1,01x | 0,69x | 0,82x | 0,65x | 0,89x | 0,64x | 0,70x | 0,55x | 0,56x | 0,53x | 0,72x | |
| EV/EBITDA | 6,42x | 5,88x | 6,11x | 4,65x | 4,50x | 6,10x | 6,24x | 6,41x | 6,48x | 6,92x | 5,91x | 5,72x | 3,92x | 4,84x | 4,83x | 2,69x | |
| LPA | R$ 3,75 | R$ 4,70 | R$ 4,49 | R$ 4,77 | R$ 4,83 | R$ 4,03 | R$ 2,90 | R$ 2,43 | R$ 2,03 | R$ 1,84 | R$ 1,72 | R$ 1,82 | R$ 2,15 | R$ 1,59 | R$ 1,75 | R$ 2,41 | |
| Dividend Yield | 10,22% | 21,28% | 12,00% | 10,97% | |||||||||||||
| Payout | 56,17% | 60,24% | 88,91% | 94,77% | 53,26% | 30,78% | 60,20% | 71,59% | 78,63% | 99,44% | 115,07% | 259,97% | 30,94% | 88,67% | 148,02% | 147,74% | 0,00% |