Alliar está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2024 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2024
P/L · média 9 anos: 14,7x
-10,1x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2024
Destruindo valor no período
ROE · média: -5,3%
-9,8%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2024
Dividendo sem referência histórica clara
DY · payout 85% do lucro
0,79%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Alliar, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2021
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 168.76% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-10,1x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 82.99% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-9,8%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2020
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,79%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. O payout de 85% consome a maior parte do lucro — sustentável enquanto o resultado se mantiver.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2022
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 23.08% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 26,83% | 29,22% | 30,93% | 30,02% | 31,33% | 17,80% | 26,55% | 26,87% | 29,81% | 37,88% | 39,66% | |
| Margem EBITDA | 16,60% | 17,69% | 11,19% | 7,90% | 18,28% | 11,85% | 24,28% | 20,42% | 13,86% | 16,29% | 20,64% | |
| Margem EBIT | 9,47% | 9,29% | 3,30% | -2,95% | 7,76% | -0,98% | 13,30% | 12,75% | 6,53% | 10,57% | 15,54% | |
| Margem Líquida | -5,21% | -9,14% | -18,53% | -20,21% | 0,17% | -9,95% | 4,67% | 4,79% | 1,36% | 3,02% | -1,63% | |
| ROE | -5,88% | -9,78% | -23,15% | -22,33% | 0,16% | -7,55% | 3,79% | 3,97% | 1,15% | 2,37% | -1,56% | |
| ROA | -2,13% | -3,85% | -8,19% | -8,38% | 0,08% | -3,64% | 2,09% | 2,33% | 0,64% | 1,33% | -0,74% | -1,58% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,22x | |||||||||||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 0,35x | |||||||||||
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,60x | |||||||||||
| P/L | -10,41x | -10,08x | -0,01x | -14,38x | -396,59x | -17,33x | 66,28x | 49,87x | 329,81x | 149,52x | ||
| P/VP | 0,91x | 1,15x | 1,68x | 3,35x | 1,86x | 1,38x | 2,08x | 1,54x | 1,75x | 1,82x | ||
| EV/EBITDA | 6,61x | 8,87x | 18,26x | 47,93x | 14,11x | 20,50x | 12,55x | 11,55x | 18,35x | 16,25x | ||
| LPA | R$ -0,63 | R$ -1,09 | R$ -1.926,00 | R$ -1,93 | R$ -0,05 | R$ -0,82 | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,06 | R$ 0,15 | ||
| Dividend Yield | 0,79% | |||||||||||
| Payout | -12,14% | 84,76% |