brf está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 2,1%
21,9%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da brf, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2014
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 934.04% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 21,9% de lucro no último ano (média histórica 2,1%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
1997
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 54.26% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 24,05% | 25,22% | 25,80% | 16,48% | 15,12% | 21,03% | 24,00% | 24,15% | 16,12% | 20,63% | 22,31% | 31,34% | 29,34% | 24,80% | 22,63% | 25,91% | |
| Margem EBITDA | 15,03% | 15,70% | 16,89% | 7,57% | 5,31% | 11,91% | 13,28% | 15,71% | 5,10% | 7,93% | 10,13% | 17,22% | 16,23% | 10,27% | 8,26% | 11,23% | |
| Margem EBIT | 9,35% | 10,22% | 11,14% | 1,56% | -0,25% | 6,23% | 7,21% | 8,83% | -0,68% | 2,20% | 5,38% | 13,13% | 11,99% | 6,42% | 4,87% | 7,78% | |
| Margem Líquida | 3,75% | 5,05% | 6,01% | -3,49% | -5,84% | 0,90% | 3,52% | 0,89% | -14,79% | -3,28% | -1,09% | 9,72% | 7,67% | 3,50% | 2,88% | 5,31% | |
| ROE | 16,05% | 21,88% | 22,38% | -11,95% | -26,57% | 4,96% | 15,77% | 3,65% | -59,30% | -9,38% | -3,01% | 22,63% | 14,18% | 7,26% | 5,63% | 9,67% | |
| ROA | 3,62% | 4,82% | 5,89% | -3,26% | -5,43% | 0,78% | 2,80% | 0,71% | -10,54% | -2,43% | -0,86% | 7,75% | 6,16% | 3,30% | 2,67% | 4,55% | 5,99% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,43x | 1,36x | 1,48x | 1,34x | 1,19x | 1,24x | 1,48x | 1,13x | 1,31x | 1,29x | 1,49x | 1,65x | 1,83x | 1,57x | 1,55x | 1,39x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,06x | 5,26x | 9,20x | 1,49x | -0,19x | 3,40x | 5,94x | 4,74x | 0,34x | 0,79x | 1,86x | 7,25x | 5,52x | 4,27x | 4,16x | 6,92x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,51x | 1,42x | 0,84x | 2,56x | 5,24x | 3,05x | 2,77x | 2,66x | 10,90x | 5,35x | 3,51x | 1,64x | 1,06x | 2,10x | 2,96x | 1,84x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | 210,20% | 68,31% | 1.060,47% | 32,40% | 35,90% | 123,16% | 47,59% | 101,90% | 0,00% |