Atmasa está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -41,6%
-29,9%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Atmasa, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 28.18% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-29,9%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2005
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2023
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 17.17% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 23,63% | 20,46% | 10,67% | -12,72% | -11,09% | 8,53% | 1,81% | -17,07% | -2,39% | -1,59% | 4,62% | 6,28% | 16,01% | 15,70% | 15,24% | 13,37% | |
| Margem EBITDA | 11,05% | 13,15% | 1,97% | -39,07% | -31,07% | -0,28% | -2,66% | -18,20% | 0,94% | -8,47% | 1,59% | 3,16% | 11,96% | 11,15% | 10,15% | 8,88% | |
| Margem EBIT | 8,71% | 9,22% | -14,31% | -71,71% | -47,73% | -10,74% | -15,64% | -29,80% | -3,96% | -13,65% | -6,88% | -3,10% | 6,93% | 5,43% | 4,46% | 3,50% | |
| Margem Líquida | -11,92% | -7,69% | -37,86% | 191,79% | -67,74% | -13,00% | -22,72% | -48,96% | -16,42% | -22,72% | -3,62% | -7,07% | 2,80% | 2,86% | 1,39% | 0,79% | |
| ROE | -111,17% | -29,91% | -94,30% | 203,41% | 151,78% | -88,18% | -128,42% | 255,17% | -267,80% | 89,46% | -576,22% | -132,86% | 24,42% | 23,64% | 9,97% | 4,67% | |
| ROA | -4,82% | -2,92% | -12,73% | 40,84% | -26,67% | -7,72% | -12,05% | -32,62% | -16,45% | -23,56% | -3,45% | -8,65% | 3,64% | 3,93% | 2,03% | 0,88% | -2,88% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,37x | 0,45x | 0,41x | 0,86x | 0,32x | 0,42x | 0,48x | 0,49x | 0,96x | 1,46x | 1,39x | 0,54x | 0,94x | 0,98x | 1,05x | 0,97x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 2,21x | 2,10x | -5,30x | -8,43x | -8,20x | -6,07x | -7,11x | -7,76x | -8,42x | -3,19x | -1,92x | -0,77x | 6,18x | 4,71x | 5,67x | 5,14x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,29x | 2,48x | 20,81x | -1,40x | -1,41x | -105,15x | -10,39x | -2,48x | 4,24x | -7,03x | 34,11x | 11,88x | 2,46x | 2,02x | 1,99x | 2,77x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | -156,52% | 446,17% | 5.420,68% | 3.865,74% | 945,44% | 0,00% |