O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,90 viraram caixa (média de 3 anos).
0,90
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 47,09 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 46,98 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 26,05 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 0,90 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Afluente T se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,90 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 28,25 Mi para R$ 54,99 Mi. A operação foi a principal fonte da variação positiva — o caixa cresceu por gerar dinheiro, não por captar.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 64,66 Mi | R$ 47,09 Mi | R$ 11,42 Mi | R$ 19,60 Mi | R$ 20,70 Mi | R$ 27,53 Mi | R$ 26,55 Mi | R$ 28,36 Mi | R$ 24,38 Mi | R$ 20,38 Mi | R$ -3,17 Mi | R$ 27,70 Mi | R$ 24,85 Mi | R$ 23,28 Mi | R$ 25,23 Mi | R$ 16,92 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 239,00 mil | R$ 150,00 mil | R$ 193,00 mil | R$ 198,00 mil | R$ 173,00 mil | R$ 77,00 mil | R$ 131,00 mil | |||||||||
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ 20,35 Mi | R$ 16,27 Mi | R$ -21,84 Mi | R$ -9,72 Mi | R$ -19,21 Mi | R$ -75,19 Mi | R$ 5,15 Mi | R$ 15,24 Mi | R$ 16,93 Mi | R$ 33,55 Mi | R$ -3,50 Mi | R$ 12,09 Mi | R$ 7,25 Mi | R$ 939,00 mil | R$ 5,16 Mi | R$ -7,05 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ 1,00 mil | R$ -110,00 mil | R$ -1,43 Mi | R$ -375,00 mil | R$ -1,91 Mi | R$ -1,25 Mi | R$ -1,10 Mi | R$ -442,00 mil | R$ -14,00 mil | R$ 43,02 Mi | R$ 16,30 Mi | R$ -6,12 Mi | R$ -9,84 Mi | R$ -4,93 Mi | R$ -2,68 Mi | R$ -7,90 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -32,88 Mi | R$ -26,05 Mi | R$ -5,60 Mi | R$ -37,62 Mi | R$ -15,08 Mi | R$ -39,87 Mi | R$ -45,98 Mi | R$ -7,38 Mi | R$ -12,10 Mi | R$ -44,50 Mi | R$ -20,08 Mi | R$ -8,60 Mi | R$ -14,74 Mi | R$ -26,32 Mi | R$ -20,31 Mi | R$ -11,52 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -32,88 Mi | R$ -26,05 Mi | R$ -35,47 Mi | R$ -37,42 Mi | R$ -14,88 Mi | R$ -39,67 Mi | R$ -45,48 Mi | R$ -11,38 Mi | R$ -13,77 Mi | R$ -19,48 Mi | R$ -7,86 Mi | R$ -15,82 Mi | R$ -25,79 Mi | R$ -20,09 Mi | ||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 9,86 Mi | R$ -9,84 Mi | R$ -13,82 Mi | R$ -9,03 Mi | R$ -9,99 Mi | R$ -2,14 Mi | R$ -5,45 Mi | R$ -733,00 mil | R$ -369,00 mil | R$ 4,69 Mi | R$ 1,62 Mi | R$ 1,40 Mi | R$ -6,91 Mi | R$ 5,51 Mi | R$ 1,22 Mi | R$ 417,00 mil |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 23,21 Mi | R$ 7,32 Mi | R$ 2,94 Mi | R$ 21,33 Mi | R$ 17,62 Mi | R$ 31,21 Mi | R$ 51,75 Mi | R$ 31,21 Mi | R$ 18,95 Mi | R$ 35,31 Mi | R$ 42,26 Mi | R$ 29,28 Mi | R$ 29,01 Mi | R$ 36,98 Mi | R$ 34,73 Mi | R$ 37,22 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 54,99 Mi | R$ 28,25 Mi | R$ 7,32 Mi | R$ 2,94 Mi | R$ 21,33 Mi | R$ 17,62 Mi | R$ 31,21 Mi | R$ 51,75 Mi | R$ 31,21 Mi | R$ 18,95 Mi | R$ 35,31 Mi | R$ 42,26 Mi | R$ 29,28 Mi | R$ 29,01 Mi | R$ 36,98 Mi | R$ 34,73 Mi |