Viver está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: —
-1,8x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
43,3%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.58% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-1,8x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 142.63% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 40.78% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 13,67% | 23,54% | 29,89% | 25,61% | 31,88% | 18,54% | -31,88% | 24,48% | -37,93% | -149,82% | 425,29% | -50,00% | -47,92% | -10,02% | -59,88% | 14,66% | |
| Margem EBITDA | -42,52% | -31,03% | -34,49% | -102,24% | -36,36% | -71,97% | -325,91% | 111,17% | -96,28% | -1.595,05% | 1.351,92% | -137,27% | -92,80% | -24,60% | -100,74% | -5,85% | |
| Margem EBIT | -44,61% | -32,41% | -34,81% | -103,29% | -37,37% | -73,49% | -332,19% | 113,33% | -100,71% | -1.660,00% | 1.374,04% | -140,90% | -96,44% | -26,17% | -104,33% | -7,37% | |
| Margem Líquida | -81,57% | -60,98% | -35,89% | -104,62% | -10,27% | -85,21% | -411,82% | 151,68% | -233,49% | -2.008,66% | 1.941,61% | -233,58% | -147,39% | -54,24% | -138,82% | -15,80% | |
| ROE | -41,58% | 43,32% | -27,37% | -1.374,44% | 6,90% | 28,81% | 79,74% | 164,24% | -430,55% | 180,73% | 68,42% | 141,62% | -286,28% | -89,33% | -78,63% | -11,43% | |
| ROA | -8,93% | -8,33% | -14,51% | -22,91% | -3,41% | -17,63% | -56,03% | -42,95% | -30,65% | -14,52% | -35,41% | -20,01% | -15,24% | -14,23% | -17,99% | -3,69% | -0,49% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,80x | 0,90x | 1,71x | 1,06x | 0,51x | 0,45x | 0,32x | 0,45x | 1,03x | 0,86x | 0,59x | 0,81x | 1,14x | 1,54x | 1,24x | 1,75x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -150,49x | -72,27x | -76,03x | -95,76x | -81,11x | -32,20x | -15,57x | -11,77x | -9,34x | -4,41x | -173,96x | -5,90x | -5,56x | -3,17x | -8,55x | -1,16x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,75x | -1,64x | -0,03x | -0,38x | -5,24x | -3,02x | -1,26x | -1,18x | -3,18x | -6,06x | -4,16x | -6,56x | -6,34x | -6,55x | -3,22x | -23,05x | |
| P/L | -4,72x | -1,79x | -1,02x | -0,34x | -19,19x | -8,81x | -3,36x | -4,14x | -506,44x | -59,49x | -14,62x | -36,61x | -135,66x | -281,25x | -387,88x | -5.320,84x | |
| P/VP | 0,20x | -0,75x | 0,39x | 47,38x | -1,33x | -3,00x | -2,40x | -6,86x | 36,64x | -86,40x | -9,70x | -51,43x | 388,45x | 251,29x | 343,87x | 607,90x | |
| EV/EBITDA | -2,66x | -5,03x | -0,17x | -0,42x | -5,78x | -4,27x | -1,65x | -1,76x | -5,27x | -12,14x | -6,21x | -12,80x | -28,11x | -69,20x | -64,09x | -1.474,82x | |
| LPA | R$ -0,37 | R$ -0,44 | R$ -1,47 | R$ -3,13 | R$ -0,09 | R$ -0,48 | R$ -2,69 | R$ -4,80 | R$ -0,98 | R$ -28,06 | R$ -98,99 | R$ -0,77 | R$ -0,70 | R$ -0,84 | R$ -1,56 | R$ -0,40 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |