Tupy está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: 10,1x
-2,5x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: 2,8%
-26,0%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,82%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Tupy, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2019
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 124.44% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-2,5x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2025
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 1043.69% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-26,0%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2022
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 82.02% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,82%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 44.26% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 10,79% | 12,62% | 18,06% | 17,02% | 18,55% | 15,87% | 16,09% | 16,17% | 16,48% | 16,36% | 14,28% | 18,97% | 18,20% | 18,22% | 17,19% | 20,13% | |
| Margem EBITDA | 0,20% | 2,32% | 8,88% | 10,52% | 11,14% | 11,34% | 13,32% | 13,22% | 13,45% | 12,07% | 10,42% | 17,46% | 16,15% | 14,86% | 12,62% | 15,44% | |
| Margem EBIT | -3,84% | -1,61% | 5,25% | 7,30% | 7,71% | 6,15% | 5,09% | 6,91% | 7,66% | 5,13% | -5,67% | 9,40% | 6,58% | 8,28% | 7,08% | 11,76% | |
| Margem Líquida | -8,24% | -6,75% | 0,77% | 4,55% | 4,93% | 2,86% | -1,79% | 5,40% | 5,63% | 4,14% | -5,57% | 6,42% | 2,86% | 2,76% | 2,48% | 9,31% | |
| ROE | -33,56% | -26,04% | 2,36% | 15,54% | 16,55% | 7,37% | -2,98% | 11,68% | 12,35% | 7,73% | -9,04% | 9,14% | 4,39% | 4,54% | 5,60% | 18,55% | |
| ROA | -8,24% | -6,97% | 0,72% | 5,03% | 4,90% | 2,70% | -1,25% | 5,44% | 5,54% | 3,33% | -3,80% | 3,83% | 1,80% | 1,92% | 1,75% | 5,95% | -31,26% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,16x | 2,40x | 2,20x | 1,91x | 1,90x | 1,92x | 2,20x | 2,31x | 2,00x | 1,65x | 2,18x | 2,27x | 2,40x | 2,58x | 1,31x | 2,58x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -2,62x | -0,53x | 2,52x | 8,85x | 45,58x | 17,51x | 41,95x | 11,83x | 13,43x | 5,02x | -5,19x | 8,66x | 6,37x | 4,33x | 3,87x | 14,26x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 103,15x | 9,96x | 2,53x | 1,84x | 1,77x | 1,67x | 1,41x | 0,94x | 1,07x | 1,69x | 2,03x | 1,63x | 1,58x | 1,46x | 1,51x | 1,15x | |
| P/L | -2,53x | -2,48x | 37,17x | 7,02x | 6,26x | 11,57x | -31,11x | 10,26x | 7,91x | 11,92x | -6,17x | 7,57x | 17,10x | 20,37x | 61,74x | 5,43x | |
| P/VP | 0,85x | 0,65x | 0,85x | 1,07x | 1,05x | 0,86x | 0,93x | 1,20x | 0,98x | 0,92x | 0,56x | 0,69x | 0,75x | 0,92x | 1,73x | 1,01x | |
| EV/EBITDA | 209,24x | 17,20x | 5,68x | 5,03x | 4,76x | 4,96x | 6,21x | 5,75x | 4,86x | 6,37x | 5,81x | 4,82x | 5,06x | 5,80x | 8,05x | 4,74x | |
| LPA | R$ -5,85 | R$ -4,96 | R$ 0,56 | R$ 3,53 | R$ 3,53 | R$ 1,42 | R$ -0,53 | R$ 1,93 | R$ 1,88 | R$ 1,06 | R$ -1,26 | R$ 1,53 | R$ 0,62 | R$ 0,60 | R$ 0,58 | R$ 3,56 | |
| Dividend Yield | 11,33% | 2,81% | 3,33% | 0,82% | |||||||||||||
| Payout | -279,73% | 35,13% | 26,19% | 25,17% | 73,75% | 50,05% | 99,20% | -52,40% | 177,26% | 153,36% | 66,97% | -686,79% | 78,95% | 0,00% |