TREVISA INVESTIMENTOS SA está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 13 anos: 13,0x
7,7x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 10,2%
13,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
7,44%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na TREVISA INVESTIMENTOS SA, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2013
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 40.87% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 7,7x está dentro da faixa histórica da empresa (média 13,0x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 30.96% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 13,4% de lucro no último ano (média histórica 10,2%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2026
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 35.29% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 7,44%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2023
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 0.23% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 30,33% | 30,73% | 30,10% | 31,76% | 27,85% | 31,59% | 24,63% | 27,46% | 30,29% | 27,58% | 29,56% | 26,60% | 27,07% | 27,13% | 23,65% | 26,13% | |
| Margem EBITDA | 30,87% | 30,16% | 27,68% | 29,44% | 25,15% | 29,89% | 27,76% | 28,50% | 22,96% | 24,58% | 29,10% | 30,94% | 25,46% | 28,52% | 40,25% | ||
| Margem EBIT | 17,52% | 18,37% | 15,80% | 19,72% | 14,28% | 18,05% | 12,85% | 15,69% | 12,51% | 11,97% | 16,53% | 16,85% | 11,33% | 12,90% | 17,07% | 19,86% | |
| Margem Líquida | 12,91% | 14,44% | 27,21% | 13,54% | 8,16% | 10,96% | 8,05% | 10,90% | 4,80% | 3,80% | 9,64% | 11,36% | 6,41% | 7,07% | 9,46% | 12,99% | |
| ROE | 11,62% | 13,38% | 24,25% | 15,35% | 10,56% | 14,75% | 8,93% | 12,81% | 5,93% | 3,84% | 9,07% | 9,13% | 4,72% | 5,01% | 5,44% | 8,70% | |
| ROA | 8,34% | 9,43% | 17,83% | 10,84% | 7,23% | 9,21% | 5,49% | 6,87% | 3,20% | 2,08% | 4,79% | 4,86% | 2,64% | 2,99% | 3,27% | 5,14% | |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,84x | 1,79x | 0,97x | 0,88x | 0,95x | 0,96x | 1,86x | 1,61x | 0,98x | 0,63x | 0,52x | 0,51x | 0,73x | 0,93x | 1,06x | 0,67x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 30,74x | 35,88x | 82,15x | 86,96x | 55,88x | 43,79x | 20,25x | 24,71x | 22,19x | 14,18x | 22,27x | 17,63x | 16,58x | 12,34x | 9,95x | 13,81x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,25x | -0,20x | -0,15x | -0,26x | -0,12x | 0,06x | 0,12x | 0,76x | 1,00x | 1,69x | 1,97x | 2,09x | 2,05x | 1,28x | 1,07x | ||
| P/L | 6,30x | 7,68x | 6,62x | 16,75x | 34,34x | 26,57x | 34,60x | 8,10x | 10,74x | 11,11x | 3,44x | 3,47x | 5,24x | 6,92x | |||
| P/VP | 0,73x | 1,03x | 1,61x | 2,57x | 3,63x | 3,92x | 3,09x | 1,04x | 0,64x | 0,43x | 0,31x | 0,32x | 0,25x | 0,35x | 0,46x | 0,31x | |
| EV/EBITDA | 1,22x | 2,12x | 4,22x | -0,26x | -0,12x | 0,06x | 0,12x | 0,76x | 1,00x | 1,69x | 1,97x | 2,09x | 2,05x | 1,28x | 1,07x | ||
| LPA | R$ 0,49 | R$ 0,55 | R$ 1,79 | R$ 0,89 | R$ 2,16 | R$ 2,77 | R$ 1,62 | R$ 2,50 | R$ 1,20 | R$ 0,75 | R$ 2,60 | R$ 2,44 | R$ 2,35 | R$ 2,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 3,56% | 7,44% | |||||||||||||||
| Payout | 178,73% | 291,83% | 183,52% | 219,79% | 212,58% | 59,84% | 493,10% | 157,92% | 34,43% | 140,14% | 89,38% | 119,60% | 97,73% | 62,60% | 70,52% | 27,23% | 0,00% |