Teka está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2023 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2023
P/L · média 13 anos: —
-0,0x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2023
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
7,3%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2023
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2010
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 99.00% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-0,0x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2011
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 12.24% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2002
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 171.14% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 24,38% | 21,24% | 17,88% | 19,31% | 17,33% | 14,90% | 15,16% | 21,18% | 21,42% | 27,16% | 23,37% | 30,62% | 24,54% | 13,67% | |
| Margem EBITDA | 43,86% | 0,06% | -38,75% | 13,01% | 1,75% | -15,66% | -8,35% | -10,51% | 10,97% | 7,08% | -21,26% | -38,86% | 159,08% | -10,57% | |
| Margem EBIT | 42,50% | -1,45% | -40,46% | 11,12% | -1,55% | -19,13% | -12,44% | -15,28% | 6,76% | 2,13% | -27,18% | -45,82% | 154,68% | -13,68% | |
| Margem Líquida | -5,57% | -50,91% | -60,00% | -35,13% | -87,65% | -86,76% | -84,22% | -127,52% | -84,45% | -92,12% | -115,58% | -135,15% | 54,58% | -73,50% | |
| ROE | 0,83% | 7,32% | 8,33% | 4,56% | 6,90% | 8,25% | 8,75% | 11,39% | 10,23% | 11,10% | 13,25% | 16,97% | -13,44% | 22,36% | |
| ROA | -1,57% | -12,88% | -14,52% | -7,55% | -11,55% | -13,17% | -13,01% | -17,35% | -14,11% | -14,76% | -16,69% | -18,61% | 12,14% | -38,29% | 3,67% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,05x | 0,04x | 0,04x | 0,04x | 0,03x | 0,03x | 0,03x | 0,03x | 0,03x | 0,03x | 0,03x | 0,38x | 0,41x | 0,16x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,57x | -0,09x | -2,31x | 1,78x | -0,08x | -0,85x | -0,98x | -0,44x | 0,24x | 0,02x | -1,04x | -1,72x | 6,81x | -0,97x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,42x | 2.900,57x | -4,87x | 18,83x | 222,17x | -20,12x | -34,18x | -34,64x | 24,51x | 36,33x | -12,50x | -6,36x | 0,83x | -9,55x | |
| P/L | -0,16x | -0,03x | -0,03x | -0,16x | -0,16x | -0,03x | -0,04x | -0,04x | -0,02x | -0,04x | -15,60x | -14,62x | 28,71x | -35,94x | |
| P/VP | -0,20x | -0,22x | -0,75x | -1,08x | -0,26x | -0,31x | -0,40x | -0,23x | -0,47x | -2,07x | -2,48x | -3,86x | -8,04x | ||
| EV/EBITDA | 60,68x | 7.380,36x | -13,53x | 44,78x | 686,72x | -35,50x | -67,52x | -66,07x | 44,79x | 94,91x | -75,00x | -54,95x | 10,01x | -259,74x | |
| LPA | R$ -265,86 | R$ -301,19 | R$ -317,38 | R$ -159,23 | R$ -230,11 | R$ -256,44 | R$ -249,65 | R$ -334,61 | R$ -266,22 | R$ -259,26 | R$ -2,76 | R$ -3,08 | R$ 2,02 | R$ -5,07 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||
| Payout |