Taurus Armas está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 5,7x
38,6x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno em queda
ROE · média: 54,4%
1,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
10,26%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Taurus Armas, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2012
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 576.67% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 38,6x está dentro da faixa histórica da empresa (média 5,7x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2013
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 97.40% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 1,4% de lucro no último ano (média histórica 54,4%). O retorno caiu mais de 5,0 p.p. frente à própria média — a rentabilidade vem piorando, mesmo que o nível atual ainda pareça razoável.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2025
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 70.38% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 10,26%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 140.96% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 32,24% | 34,33% | 34,82% | 35,42% | 45,69% | 48,09% | 42,60% | 34,08% | 36,39% | 14,87% | 23,27% | 29,38% | 23,88% | 29,94% | 38,05% | 42,76% | |
| Margem EBITDA | 10,82% | 7,24% | 15,10% | 14,26% | 31,19% | 36,58% | 26,02% | 12,81% | 9,52% | -16,03% | -7,71% | -3,11% | -10,06% | 6,36% | 16,46% | 20,81% | |
| Margem EBIT | 6,39% | 3,56% | 12,49% | 12,27% | 29,95% | 35,53% | 24,49% | 10,57% | 5,47% | -20,75% | -11,83% | -7,40% | -15,70% | 1,99% | 12,01% | 16,34% | |
| Margem Líquida | 1,87% | 1,21% | 4,58% | 8,57% | 20,47% | 23,17% | 14,87% | 4,34% | -7,08% | -36,44% | -12,41% | -30,81% | -31,35% | -9,95% | -16,72% | 6,04% | |
| ROE | 2,08% | 1,42% | 5,92% | 13,99% | 50,77% | 83,89% | 623,63% | -14,26% | 14,71% | 64,24% | 59,93% | 422,20% | -355,79% | -55,01% | -58,09% | 11,48% | |
| ROA | 1,10% | 0,68% | 2,91% | 7,09% | 22,84% | 30,33% | 18,05% | 4,07% | -6,50% | -37,20% | -11,54% | -24,83% | -18,93% | -6,78% | -10,52% | 3,31% | -0,48% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,72x | 1,58x | 1,53x | 1,49x | 1,47x | 1,30x | 1,62x | 1,10x | 1,15x | 0,47x | 1,22x | 0,74x | 1,02x | 1,06x | 1,10x | 1,61x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 2,01x | 1,28x | 3,55x | 5,08x | 8,03x | 13,87x | 4,32x | 5,26x | -0,98x | -19,34x | -3,94x | -0,74x | -1,43x | 0,66x | 2,83x | 4,95x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,76x | 5,40x | 1,81x | 1,28x | 0,23x | 0,44x | 1,46x | 5,58x | 9,79x | -5,44x | -9,98x | -17,85x | -8,04x | 8,53x | 4,26x | 1,61x | |
| P/L | 31,47x | 38,56x | 14,13x | 12,55x | 3,01x | 4,72x | 6,79x | 15,95x | -9,61x | -0,70x | -1,99x | -2,02x | -2,68x | -26,15x | -21,68x | 28,84x | |
| P/VP | 0,58x | 0,56x | 0,84x | 1,65x | 1,43x | 3,36x | 38,98x | -1,74x | -1,22x | -0,45x | -0,97x | -3,40x | 11,52x | 14,39x | 12,59x | 3,54x | |
| EV/EBITDA | 7,38x | 11,73x | 5,95x | 10,11x | 2,46x | 3,85x | 6,20x | 11,41x | 17,72x | -7,65x | -13,60x | -26,38x | -20,88x | 72,20x | 36,08x | 14,58x | |
| LPA | R$ 0,17 | R$ 0,13 | R$ 0,61 | R$ 1,21 | R$ 4,11 | R$ 5,38 | R$ 2,74 | R$ 0,51 | R$ -0,80 | R$ -4,42 | R$ -1,77 | R$ -6,27 | R$ -13,89 | R$ -0,57 | R$ -0,83 | R$ 0,28 | |
| Dividend Yield | 4,01% | 3,80% | 10,26% | ||||||||||||||
| Payout | 0,44% | 85,14% | -427,69% | 169,68% | 191,44% | -18,77% | -100,38% | 61,83% | 0,00% |