Slc Agricola está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Abaixo do histórico — confira o ciclo
EV/EBITDA · média 15 anos: 8,7x
4,8x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 11,4%
10,0%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
17,60%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Slc Agricola, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2021
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 44.70% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de 4,8x está abaixo da média (8,7x). Numa cíclica isso pode ser oportunidade ou fundo de ciclo — confirme onde está o preço da commodity antes de concluir. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2015
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 12.00% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 10,0% de lucro no último ano (média histórica 11,4%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 57.77% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 17,60%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 2.21% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 30,51% | 30,01% | 29,57% | 28,73% | 32,65% | 35,54% | 27,63% | 25,76% | 29,96% | 30,51% | 14,85% | 24,59% | 22,22% | 22,11% | 22,69% | 36,37% | |
| Margem EBITDA | 24,30% | 25,92% | 26,76% | 26,91% | 31,22% | 34,67% | 25,16% | 21,85% | 27,24% | 30,86% | 12,93% | 22,27% | 19,39% | 21,74% | 22,61% | 32,40% | |
| Margem EBIT | 17,77% | 18,57% | 19,39% | 21,21% | 26,12% | 30,25% | 20,16% | 18,37% | 23,30% | 26,73% | 6,65% | 16,21% | 12,73% | 12,74% | 12,97% | 25,54% | |
| Margem Líquida | 3,92% | 5,79% | 6,17% | 10,28% | 13,94% | 17,88% | 13,19% | 10,36% | 14,40% | 16,63% | 0,94% | 6,88% | 4,68% | 8,18% | 3,44% | 15,91% | |
| ROE | 6,49% | 9,99% | 11,74% | 17,89% | 27,30% | 29,95% | 16,22% | 10,56% | 14,55% | 13,67% | 0,59% | 5,07% | 2,93% | 4,52% | 1,93% | 8,33% | |
| ROA | 1,98% | 2,65% | 2,74% | 5,92% | 8,99% | 8,79% | 5,95% | 4,53% | 7,06% | 6,98% | 0,29% | 2,28% | 1,56% | 2,27% | 1,03% | 4,46% | 13,48% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,20x | 1,80x | 1,37x | 1,82x | 1,53x | 1,33x | 1,80x | 1,51x | 1,37x | 1,35x | 1,27x | 1,25x | 1,20x | 1,22x | 1,34x | 1,21x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,61x | 5,05x | 4,13x | 6,46x | 5,90x | 15,02x | 6,00x | 7,82x | 9,84x | 9,19x | 0,86x | 2,06x | 3,18x | 4,05x | 3,45x | 9,93x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,97x | 2,01x | 1,73x | 1,13x | 0,74x | 1,12x | 0,83x | 1,47x | 1,25x | 1,23x | 4,72x | 3,00x | 3,30x | 3,03x | 2,58x | 1,56x | |
| P/L | 20,64x | 12,74x | 13,93x | 7,98x | 6,07x | 5,95x | 7,75x | 10,69x | 7,09x | 4,69x | 27,86x | 7,44x | 11,00x | 11,14x | 26,91x | 4.918,17x | |
| P/VP | 1,06x | 1,26x | 1,74x | 1,40x | 1,60x | 1,71x | 1,22x | 1,14x | 0,98x | 0,61x | 0,31x | 0,37x | 0,32x | 0,50x | 0,52x | 0,41x | |
| EV/EBITDA | 5,59x | 4,82x | 5,80x | 4,96x | 3,93x | 8,71x | 12,16x | 15,23x | 10,73x | 6,82x | 13,34x | 8,11x | 8,99x | 11,87x | 11,13x | 7,34x | |
| LPA | R$ 0,62 | R$ 1,12 | R$ 1,16 | R$ 2,08 | R$ 6,06 | R$ 5,10 | R$ 2,61 | R$ 1,67 | R$ 4,05 | R$ 3,71 | R$ 0,31 | R$ 1,26 | R$ 0,69 | R$ 0,97 | R$ 0,39 | R$ 0,00 | |
| Dividend Yield | 10,18% | 5,69% | 17,60% | ||||||||||||||
| Payout | -41.127,07% | 114,48% | 600,38% | 95,34% | 45,29% | 52,99% | 170,33% | 120,91% | 142,04% | -76,67% | 64,17% | 632,35% | 41,76% | -138,58% | 37,43% | 0,00% |