Sao Carlos está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2024 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2024
P/L · média 13 anos: —
-344.852.155.512.214.850,0x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2024
Destruindo valor no período
ROE · média: 6,6%
-4,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2024
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
1,11%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Sao Carlos, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2022
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 1300.00% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-344.852.155.512.214.850,0x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2025
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 168.88% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-4,5%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2017
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2022
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 93.97% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 1,11%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 408.41% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 50,12% | 48,82% | 36,03% | 49,42% | 60,63% | 81,36% | 80,17% | 74,48% | 58,86% | 67,32% | 79,65% | 81,63% | 88,17% | 70,06% | 73,07% | 62,78% | |
| Margem EBITDA | 41,26% | 43,84% | 28,55% | 43,05% | 54,85% | 71,57% | 78,77% | 68,40% | 51,95% | 61,75% | 76,03% | 79,76% | 83,03% | 67,30% | 70,21% | 58,69% | |
| Margem EBIT | 13,47% | 26,19% | 17,78% | 39,43% | 38,93% | 54,07% | 64,73% | 56,74% | 40,96% | 54,11% | 66,32% | 71,28% | 74,74% | 63,21% | 65,28% | 51,39% | |
| Margem Líquida | -53,68% | -16,16% | -6,47% | 21,69% | -21,53% | 11,94% | 26,19% | 23,34% | 4,61% | 21,74% | 17,07% | 34,24% | 39,72% | 38,69% | 39,90% | 28,00% | |
| ROE | -13,86% | -4,52% | -2,12% | 17,53% | -5,58% | 2,18% | 5,71% | 5,87% | 1,21% | 8,54% | 5,79% | 12,95% | 10,58% | 23,05% | 24,65% | 13,10% | |
| ROA | -4,15% | -1,60% | -1,15% | 8,52% | -2,36% | 0,99% | 2,89% | 2,94% | 0,63% | 4,02% | 2,52% | 5,34% | 4,99% | 11,00% | 10,66% | 5,54% | -7,04% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,13x | 1,78x | 3,02x | 2,77x | 2,56x | 0,55x | 2,73x | 4,49x | 2,15x | 2,47x | 1,71x | 2,14x | 2,37x | 2,71x | 2,05x | 1,87x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 0,61x | 1,88x | 2,22x | 8,73x | 2,56x | 5,93x | 8,88x | 6,91x | 4,44x | 7,58x | 5,82x | 7,68x | 8,15x | 14,51x | 12,43x | 7,45x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,43x | 3,23x | 6,10x | 1,96x | 8,27x | 8,20x | 3,73x | 4,43x | 5,04x | 3,36x | 4,09x | 3,79x | 3,37x | 1,41x | 1,79x | 3,05x | |
| P/L | -8,83x | -344.852.155.512.214.848,00x | -8,24x | 43,76x | 18,11x | 19,31x | 7,26x | 12,67x | 11,30x | 4,76x | 9,03x | 4,85x | 6,51x | 7,70x | |||
| P/VP | 0,74x | 0,75x | 0,53x | 0,59x | 0,45x | 0,98x | 1,04x | 1,16x | 0,83x | 1,10x | 0,67x | 0,63x | 0,97x | 1,13x | 1,62x | 1,02x | |
| EV/EBITDA | 7,36x | 9,35x | 14,49x | 4,59x | 12,93x | 19,74x | 13,21x | 14,97x | 14,62x | 10,49x | 8,14x | 7,09x | 10,22x | 5,84x | 7,74x | 8,91x | |
| LPA | R$ -1,41 | R$ 0,00 | R$ -0,00 | R$ 0,00 | R$ -1,41 | R$ 0,61 | R$ 1,54 | R$ 1,53 | R$ 2,79 | R$ 2,12 | R$ 1,36 | R$ 2,91 | R$ 2,12 | R$ 4,36 | R$ 3,86 | R$ 1,68 | |
| Dividend Yield | 63,50% | 8,26% | 0,79% | 1,11% | |||||||||||||
| Payout | -2.634,50% | -1.805,16% | -29,44% | 272,15% | 36,80% | 28,18% | 38,38% | -1.757,33% | 26,47% | 71,06% | 33,03% | 33,20% | 0,00% |