Rumo está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 11 anos: 42,9x
32,1x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: -7,8%
6,2%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,29%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Rumo, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2017
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 25.04% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 32,1x está dentro da faixa histórica da empresa (média 42,9x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2013
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 179.14% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 6,2% de lucro no último ano (média histórica -7,8%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 86.29% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,29%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 23.88% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 45,82% | 45,39% | 45,94% | 37,48% | 31,97% | 28,06% | 32,22% | 34,98% | 32,18% | 29,02% | 12,53% | 16,59% | 18,70% | 40,78% | 38,96% | 42,28% | |
| Margem EBITDA | 50,28% | 49,05% | 33,96% | 51,66% | 50,84% | 45,03% | 54,66% | 54,03% | 49,23% | 46,37% | 36,62% | 25,01% | -3,19% | 47,77% | 47,29% | 50,49% | |
| Margem EBIT | 35,45% | 33,07% | 17,43% | 31,77% | 30,85% | 20,43% | 27,97% | 29,82% | 26,59% | 23,80% | 6,67% | -0,44% | -19,89% | 33,31% | 33,59% | 36,21% | |
| Margem Líquida | 8,66% | 6,25% | -6,81% | 6,60% | 5,22% | 2,09% | 4,37% | 11,09% | 4,15% | -4,35% | -24,41% | -28,70% | -55,04% | 0,77% | 6,82% | 7,92% | |
| ROE | 8,49% | 6,16% | -6,36% | 4,55% | 3,34% | 1,04% | 1,99% | 9,12% | 3,29% | -3,22% | -18,55% | -52,96% | -93,84% | 0,61% | 5,69% | 6,15% | |
| ROA | 2,26% | 1,61% | -1,88% | 1,47% | 1,12% | 0,32% | 0,66% | 2,39% | 1,01% | -0,99% | -4,57% | -7,88% | -12,84% | 0,15% | 1,38% | 1,78% | 6,63% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,31x | 1,57x | 1,63x | 1,87x | 1,71x | 2,79x | 2,34x | 1,63x | 1,65x | 1,25x | 0,68x | 0,40x | 0,29x | 1,53x | 1,48x | 1,53x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 5,28x | 7,32x | 3,66x | 4,94x | 26,32x | 3,21x | 5,24x | 5,25x | 3,49x | 2,95x | 0,70x | -0,23x | -1,55x | 4,11x | 4,31x | 3,63x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,41x | 2,37x | 2,46x | 2,08x | 1,87x | 3,50x | 3,19x | 2,55x | 3,22x | 3,44x | 4,65x | 4,95x | -45,07x | 2,49x | 2,34x | 2,20x | |
| P/L | 20,32x | 32,13x | -32,82x | 56,08x | 63,36x | 206,69x | 101,87x | 58,80x | 112,75x | -77,65x | -17,94x | -9,31x | |||||
| P/VP | 1,70x | 1,94x | 2,11x | 2,55x | 2,12x | 2,07x | 2,21x | 5,31x | 3,59x | 2,84x | 1,90x | 4,86x | |||||
| EV/EBITDA | 5,86x | 6,38x | 2,68x | 9,63x | 8,73x | 13,35x | 12,58x | 15,22x | 12,97x | 12,19x | 8,36x | 5,06x | |||||
| LPA | R$ 0,66 | R$ 0,46 | R$ -0,52 | R$ 0,39 | R$ 0,28 | R$ 0,08 | R$ 0,18 | R$ 0,50 | R$ 0,17 | R$ -0,19 | R$ -0,45 | R$ -1,71 | |||||
| Dividend Yield | 5,49% | 0,52% | 0,29% | ||||||||||||||
| Payout | 38,77% | 452,04% | -9,84% | 73,21% | 118,81% | 3,13% | -80,66% | 37,91% | 30,71% | 0,00% |