Pet Manguinh está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2024 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2024
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 10 anos: 34,5x
-1,6x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2024
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
16,0%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2024
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,04%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre o preço da Pet Manguinh, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2016
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 104.69% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de -1,6x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 27.38% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2002
Média
Maior Valor
2005
Menor Valor
2004
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 86.41% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2024
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2016
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 60.58% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | -14,43% | -11,01% | -15,15% | -12,68% | -2,78% | -7,38% | 3,20% | 6,46% | -3,58% | -26,58% | -17,51% | -25,28% | 12,29% | -11,32% | -3,49% | |
| Margem EBITDA | -20,45% | -17,76% | -22,56% | -19,29% | -12,89% | -25,56% | -16,06% | -18,24% | -38,93% | -79,32% | -38,95% | -58,46% | -336,23% | -15,93% | 1,41% | |
| Margem EBIT | -20,96% | -18,23% | -22,82% | -19,38% | -13,07% | -25,80% | -16,45% | -19,57% | -41,53% | -81,89% | -41,75% | -65,53% | -351,19% | -16,91% | 0,60% | |
| Margem Líquida | -19,19% | -14,91% | -19,42% | -18,79% | -16,36% | -27,61% | -19,27% | -17,50% | -33,98% | -79,42% | -67,95% | -77,86% | -399,30% | -19,71% | -0,94% | |
| ROE | 22,31% | 15,99% | 17,90% | 20,84% | 10,17% | 12,93% | 8,21% | 6,94% | 9,94% | 26,42% | 30,66% | 16,74% | 50,21% | 70,38% | 10,58% | |
| ROA | -16,12% | -11,98% | -16,39% | -18,55% | -8,62% | -12,76% | -9,17% | -9,85% | -20,06% | -88,20% | -130,78% | -58,25% | -152,00% | -115,08% | -3,67% | -220,46% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,76x | 0,82x | 0,53x | 0,52x | 0,55x | 0,52x | 0,49x | 0,43x | 0,34x | 0,23x | 0,18x | 0,25x | 0,26x | 0,46x | 1,46x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -53,83x | -22,15x | -81,02x | -50,18x | -27,71x | -35,35x | -17,47x | -30,41x | -95,65x | -277,76x | -6,28x | -39,94x | -106,03x | -21,28x | 1,43x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,03x | 0,07x | -0,00x | -0,00x | 0,00x | 0,00x | 0,00x | -0,06x | -0,15x | -0,08x | -0,16x | -0,29x | -0,10x | -0,13x | 1,95x | |
| P/L | -0,12x | -0,17x | -0,15x | -0,12x | -0,52x | -0,46x | -1,52x | -1,14x | -9,11x | -11,06x | -952,72x | |||||
| P/VP | -0,38x | -0,36x | -0,35x | -0,73x | -0,82x | -1,71x | -1,09x | -3,10x | -3,14x | -2,13x | -5,46x | -9,28x | -120,22x | |||
| EV/EBITDA | 0,01x | -1,62x | -1,46x | -1,38x | -7,67x | -5,76x | -21,01x | -12,71x | -22,97x | -10,06x | -10,33x | -0,29x | -10,92x | -13,81x | 637,49x | |
| LPA | R$ -24,50 | R$ -15,38 | R$ -14,46 | R$ -13,83 | R$ -5,34 | R$ -6,10 | R$ -3,37 | R$ -2,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -0,59 | R$ -0,47 | R$ -0,03 | |
| Dividend Yield | ||||||||||||||||
| Payout |