O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 3,73 viraram caixa (média de 3 anos).
3,73
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração caindo
R$ 459,72 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 283,58 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 278,01 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 3,73 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Profarma se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 3,73 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 235,12 Mi para R$ 487,77 Mi. A operação foi a principal fonte da variação positiva — o caixa cresceu por gerar dinheiro, não por captar.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 573,09 Mi | R$ 459,72 Mi | R$ 497,09 Mi | R$ 260,90 Mi | R$ 126,32 Mi | R$ 107,58 Mi | R$ 39,34 Mi | R$ 126,92 Mi | R$ -55,84 Mi | R$ -51,83 Mi | R$ -107,29 Mi | R$ 59,27 Mi | R$ 58,87 Mi | R$ -90,12 Mi | R$ 8,93 Mi | R$ 30,65 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 214,53 Mi | R$ 200,16 Mi | R$ 169,52 Mi | R$ 148,52 Mi | R$ 138,22 Mi | R$ 125,89 Mi | R$ 101,94 Mi | R$ 95,75 Mi | R$ 33,73 Mi | R$ 31,47 Mi | R$ 19,50 Mi | R$ 16,27 Mi | R$ 16,28 Mi | R$ 8,92 Mi | R$ 7,86 Mi | R$ 6,45 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -25,16 Mi | R$ -93,81 Mi | R$ 26,17 Mi | R$ -138,21 Mi | R$ -242,65 Mi | R$ -147,66 Mi | R$ -138,49 Mi | R$ -36,09 Mi | R$ -101,00 Mi | R$ -54,03 Mi | R$ -165,42 Mi | R$ 7,10 Mi | R$ 62,67 Mi | R$ -158,16 Mi | R$ -80,50 Mi | R$ -36,49 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -189,28 Mi | R$ -176,14 Mi | R$ -136,84 Mi | R$ -96,58 Mi | R$ -21,74 Mi | R$ -86,41 Mi | R$ -47,75 Mi | R$ -31,72 Mi | R$ -31,70 Mi | R$ -102,11 Mi | R$ -117,13 Mi | R$ -5,72 Mi | R$ -11,84 Mi | R$ -101,59 Mi | R$ -11,32 Mi | R$ -16,71 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -142,60 Mi | R$ -278,01 Mi | R$ -324,44 Mi | R$ -153,83 Mi | R$ -109,84 Mi | R$ -204,44 Mi | R$ 154,38 Mi | R$ -98,55 Mi | R$ 123,53 Mi | R$ 141,60 Mi | R$ 176,88 Mi | R$ 25,40 Mi | R$ 67,49 Mi | R$ 201,96 Mi | R$ 28,82 Mi | R$ -2,69 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ -79,00 Mi | R$ -76,67 Mi | R$ -54,58 Mi | R$ -31,23 Mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731,00 mil | R$ -4,43 Mi | R$ -6,65 Mi | R$ -4,64 Mi | R$ -4,36 Mi |
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 171,26 Mi | R$ -28,42 Mi | R$ -1,72 Mi | R$ 15,71 Mi | R$ 66,73 Mi | R$ 1,22 Mi | R$ -149,57 Mi | R$ -19,04 Mi | R$ 31,87 Mi | R$ -57,45 Mi | R$ 45,89 Mi | R$ 106,40 Mi | R$ -90,75 Mi | R$ 2,00 Mi | R$ 35,23 Mi | R$ 2,15 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 246,57 Mi | R$ 229,55 Mi | R$ 193,74 Mi | R$ 183,25 Mi | R$ 188,52 Mi | R$ 371,79 Mi | R$ 225,82 Mi | R$ 229,16 Mi | R$ 193,17 Mi | R$ 205,51 Mi | R$ 253,05 Mi | R$ 174,10 Mi | R$ 59,58 Mi | R$ 49,33 Mi | R$ 22,89 Mi | R$ 11,64 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 487,77 Mi | R$ 235,12 Mi | R$ 229,55 Mi | R$ 193,74 Mi | R$ 183,25 Mi | R$ 188,52 Mi | R$ 371,79 Mi | R$ 225,82 Mi | R$ 229,16 Mi | R$ 193,17 Mi | R$ 205,51 Mi | R$ 253,05 Mi | R$ 174,10 Mi | R$ 59,58 Mi | R$ 49,33 Mi | R$ 22,89 Mi |