O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,98 viraram caixa (média de 3 anos).
0,98
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração crescendo
R$ 243,06 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 274,27 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 101,33 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 0,98 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Omega Ger se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos somaram e o financiamento devolveu dinheiro. A empresa levantou caixa também com investimentos (venda de ativos) e devolveu dinheiro — vale entender o motivo no detalhamento.
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 0,98 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 898,45 Mi para R$ 1,12 Mi. A operação não gerou caixa suficiente para repor o que saiu — o tipo de queda que vale acompanhar.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 243,57 Mi | R$ 243,06 Mi | R$ 228,79 Mi | R$ 97,27 Mi | R$ 211,76 Mi | R$ 172,75 Mi | R$ 207,45 Mi | R$ 193,62 Mi | R$ 163,25 Mi | R$ 74,86 Mi | R$ 62,06 Mi | R$ 53,35 Mi | R$ 27,68 Mi | R$ -43,90 Mi | R$ 14,91 Mi | R$ -6,00 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 881,64 Mi | R$ 881,60 Mi | R$ 724,27 Mi | R$ 414,83 Mi | R$ 409,66 Mi | R$ 402,02 Mi | R$ 263,56 Mi | R$ 187,12 Mi | R$ 90,08 Mi | R$ 59,16 Mi | R$ 29,53 Mi | R$ 29,98 Mi | R$ 19,81 Mi | R$ 38,36 Mi | R$ 6,01 Mi | |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ 6,19 Mi | R$ 5,64 Mi | R$ -257,90 Mi | R$ -91,60 Mi | R$ -162,44 Mi | R$ -126,60 Mi | R$ -62,27 Mi | R$ -12,22 Mi | R$ -34,59 Mi | R$ -140,05 Mi | R$ -26,72 Mi | R$ -19,87 Mi | R$ -23,66 Mi | R$ 2,21 Mi | R$ 2,99 Mi | R$ -4,32 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ 31,30 Mi | R$ 31,21 Mi | R$ 1,04 Bi | R$ 163,66 Mi | R$ -135,84 Mi | R$ 291,52 Mi | R$ -1,19 Bi | R$ -682,07 Mi | R$ -454,73 Mi | R$ -338,44 Mi | R$ 682,00 mil | R$ -34,82 Mi | R$ -111,95 Mi | R$ -164,75 Mi | R$ -143,31 Mi | R$ -152,58 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -101,32 Mi | R$ -101,33 Mi | R$ -94,06 Mi | R$ -202,01 Mi | R$ -269,84 Mi | R$ -410,82 Mi | R$ 877,62 Mi | R$ 1,28 Bi | R$ 135,97 Mi | R$ 576,28 Mi | R$ -51,98 Mi | R$ -35,09 Mi | R$ 72,34 Mi | R$ 173,65 Mi | R$ 170,39 Mi | R$ 134,88 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,00 | R$ -625,00 mil | R$ -1,37 Mi | R$ -6,03 Mi | R$ -2,75 Mi | R$ -12,37 Mi | ||||||||||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ -140,91 mil | R$ 897,72 Mi | R$ 1,23 Bi | R$ 45,54 Mi | R$ -97,22 Mi | R$ 329,08 Mi | R$ -880,11 Mi | R$ -102,63 Mi | R$ -190,90 Mi | R$ -140,58 Mi | R$ 1,18 Mi | R$ -6,99 Mi | R$ -34,53 Mi | R$ 21,33 Mi | R$ -15,17 Mi | R$ -1,00 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 850,17 mil | R$ 1,23 Bi | R$ 46,15 Mi | R$ 740,88 Mi | R$ 934,81 Mi | R$ 881,36 Mi | R$ 984,47 Mi | R$ 195,39 Mi | R$ 350,89 Mi | R$ 38,19 Mi | R$ 27,43 Mi | R$ 43,99 Mi | R$ 55,92 Mi | R$ 94,61 Mi | R$ 35,54 Mi | R$ 66,65 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 1,12 Mi | R$ 898,45 Mi | R$ 1,23 Bi | R$ 46,15 Mi | R$ 740,88 Mi | R$ 934,81 Mi | R$ 881,36 Mi | R$ 984,47 Mi | R$ 195,39 Mi | R$ 350,89 Mi | R$ 38,19 Mi | R$ 27,43 Mi | R$ 43,99 Mi | R$ 55,92 Mi | R$ 79,44 Mi | R$ 35,54 Mi |