Movida está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 9 anos: 16,0x
12,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 7,3%
10,7%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo dentro do padrão
DY · payout 76% do lucro
1,92%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Movida, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2023
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 23.39% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 12,2x está dentro da faixa histórica da empresa (média 16,0x). O EV/EBITDA conta a mesma história.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 47.78% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 10,7% de lucro no último ano (média histórica 7,3%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2026
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 21.27% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield (1,92%) está na faixa histórica da empresa e o payout (76%) cabe no lucro — distribuição sustentável, sem sinal de que dependa de caixa ou dívida extra.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 28.12% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 34,97% | 32,46% | 29,79% | 26,77% | 37,56% | 44,75% | 21,19% | 24,49% | 31,77% | 26,13% | 23,47% | 21,86% | 34,87% |
| Margem EBITDA | 41,57% | 38,76% | 34,87% | 33,84% | 36,99% | 39,06% | 17,56% | 19,46% | 18,98% | 13,24% | 14,22% | 20,89% | 30,31% |
| Margem EBIT | 24,30% | 22,19% | 19,43% | 12,20% | 25,17% | 31,26% | 7,45% | 12,20% | 14,96% | 10,22% | 10,10% | 12,53% | 17,69% |
| Margem Líquida | 2,89% | 2,17% | 1,72% | -6,29% | 5,80% | 15,37% | 2,67% | 5,94% | 6,29% | 2,69% | 2,10% | 5,53% | 7,91% |
| ROE | 11,08% | 10,73% | 9,29% | -25,81% | 20,10% | 24,95% | 4,62% | 9,90% | 9,63% | 5,17% | 5,50% | 8,44% | 0,76% |
| ROA | 1,16% | 0,91% | 0,76% | -2,59% | 2,12% | 3,77% | 1,28% | 3,15% | 3,08% | 1,66% | 1,42% | 2,56% | 0,35% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,69x | 0,56x | 0,75x | 0,73x | 1,60x | 2,44x | 0,97x | 0,87x | 0,87x | 0,72x | 0,38x | 0,70x | 0,42x |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 3,72x | 3,71x | 3,90x | 2,18x | 4,64x | 4,72x | 6,54x | 7,78x | 6,93x | 4,70x | 4,02x | 6,96x | 1,95x |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,27x | 3,13x | 3,45x | 3,52x | 3,07x | 3,35x | 3,78x | 2,81x | 3,02x | 3,30x | 3,41x | 3,06x | 9,22x |
| P/L | 7,59x | 12,22x | 7,55x | -6,41x | 4,81x | 5,53x | 58,43x | 27,15x | 13,43x | 29,20x | |||
| P/VP | 0,97x | 1,32x | 0,53x | 1,68x | 0,97x | 1,53x | 2,71x | 2,55x | 1,55x | 1,56x | |||
| EV/EBITDA | 3,87x | 3,82x | 3,75x | 4,88x | 3,92x | 5,57x | 13,70x | 12,75x | 9,77x | 11,05x | |||
| LPA | R$ 1,24 | R$ 0,92 | R$ 0,48 | R$ -1,82 | R$ 1,54 | R$ 2,52 | R$ 0,37 | R$ 0,82 | R$ 0,73 | R$ 0,32 | |||
| Dividend Yield | 1,82% | 3,57% | 1,92% | ||||||||||
| Payout | 158,83% | 89,57% | -244,91% | 70,63% | 16,49% | 24,07% | 42,82% | 39,57% | 75,99% |