Minupar está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
EV/EBITDA · média 15 anos: —
1,0x
Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 24,4%
272,0%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Minupar tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2010
EV/EBITDA
Análise SenseInvest
- Atual EV/EBITDA anualizado está 101.18% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre EV/EBITDA.
O EV/EBITDA de 1,0x está dentro da faixa histórica da empresa. Esta é uma empresa cíclica: o lucro sobe e desce com o preço da commodity. O P/L fica enganosamente baixo quando o lucro está no topo do ciclo — por isso aqui o múltiplo de referência é o EV/EBITDA (menos sensível ao pico de lucro), e desconfie de "pechinchas" em ano de lucro recorde.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2024
Menor Valor
2010
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 1017.06% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 272,0% de lucro no último ano (média histórica 24,4%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
1996
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 88.98% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 25,21% | 27,28% | 26,42% | 25,85% | 28,50% | 25,05% | 28,27% | 28,37% | 22,42% | 18,80% | 18,80% | 22,55% | 21,54% | 18,59% | 5,71% | 7,14% | |
| Margem EBITDA | 17,68% | 44,39% | 15,35% | 14,39% | 13,93% | 19,37% | 17,04% | 16,68% | 7,85% | 6,07% | 15,63% | 14,07% | 22,22% | 7,02% | -73,10% | -0,85% | |
| Margem EBIT | 14,98% | 41,89% | 12,97% | 11,50% | 12,01% | 17,37% | 14,58% | 14,13% | 4,84% | 2,74% | 11,93% | 10,56% | 18,33% | 3,96% | -75,20% | -3,71% | |
| Margem Líquida | 10,79% | 118,29% | 3,40% | 3,24% | 1,79% | 10,58% | 6,38% | -14,02% | -33,59% | -13,32% | -6,79% | -5,35% | -1,15% | -25,32% | -76,91% | -6,90% | |
| ROE | 21,56% | 272,04% | -3,86% | -3,67% | -1,95% | -9,82% | -4,41% | 8,40% | 18,62% | 8,66% | 4,98% | 4,36% | 0,89% | 22,87% | 126,11% | -75,13% | |
| ROA | 10,52% | 118,91% | 3,21% | 3,64% | 2,20% | 12,67% | 6,79% | -16,53% | -36,45% | -14,75% | -6,40% | -5,16% | -1,06% | -26,73% | -82,57% | -4,57% | 18,64% |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,32x | 2,83x | 0,36x | 0,32x | 0,30x | 0,25x | 0,21x | 0,13x | 0,09x | 0,08x | 0,07x | 0,10x | 0,10x | 0,18x | 0,24x | 0,60x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 12,08x | 19,02x | 4,04x | 3,32x | 5,35x | 8,20x | 6,33x | 4,01x | 2,08x | -0,10x | 2,54x | 2,51x | 4,96x | 0,91x | -19,01x | -1,81x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,46x | -0,64x | -0,01x | 0,00x | -0,20x | -0,01x | 0,01x | 0,00x | 0,03x | 0,11x | 0,05x | 0,15x | 0,38x | 1,23x | -0,11x | -20,90x | |
| P/L | -0,06x | 0,61x | 12,24x | 10,99x | 6,49x | 1,30x | 2,91x | -1,23x | -0,23x | -0,77x | -1,58x | -3,11x | -19,22x | -0,97x | -0,36x | -18,16x | |
| P/VP | 1,25x | 1,67x | -0,47x | -0,40x | -0,13x | -0,13x | -0,13x | -0,10x | -0,04x | -0,07x | -0,08x | -0,14x | -0,17x | -0,22x | -0,45x | 13,62x | |
| EV/EBITDA | 2,09x | 1,00x | 27,87x | 25,46x | 8,40x | 7,32x | 11,23x | 10,67x | 10,36x | 17,62x | 7,11x | 8,84x | 7,69x | 26,92x | -2,88x | -1.530,59x | |
| LPA | R$ -63,17 | R$ 7,27 | R$ 1,70 | R$ 1,68 | R$ 0,92 | R$ 4,76 | R$ 2,33 | R$ -4,65 | R$ -9,44 | R$ -3,57 | R$ -1,88 | R$ -0,02 | R$ -0,00 | R$ -0,08 | R$ -0,33 | R$ -0,02 | |
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | 37,06% |