Metalfrio está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 11 anos: —
35,2x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno baixo
ROE · média: -78,2%
4,8%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,39%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Metalfrio, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2010
Menor Valor
2018
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 808.97% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 35,2x está dentro da faixa histórica da empresa (média -5,0x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 106.12% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 4,8% de lucro no último ano (média histórica -78,2%). Abaixo de 8%, o negócio rende menos sobre o capital próprio do que renderia um título público — sinal de baixa qualidade ou de um ano fraco. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2011
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,39%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 14.43% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 18,52% | 17,62% | 17,03% | 17,30% | 15,89% | 17,15% | 17,45% | 16,81% | 16,75% | 16,53% | 15,02% | 13,31% | 11,98% | 13,02% | 12,70% | 16,42% | |
| Margem EBITDA | 12,77% | 11,43% | 10,32% | 9,59% | 9,40% | 11,25% | 9,05% | 11,77% | 9,84% | 10,30% | 8,52% | 6,66% | 4,97% | 2,90% | 3,26% | 6,53% | |
| Margem EBIT | 9,60% | 8,15% | 7,13% | 6,68% | 6,64% | 7,98% | 5,03% | 8,71% | 7,12% | 7,42% | 5,63% | 3,48% | 2,02% | 0,01% | 0,19% | 3,73% | |
| Margem Líquida | 2,23% | 0,91% | -1,03% | 0,42% | -9,79% | -2,74% | -9,69% | 3,20% | -0,45% | -2,01% | 3,01% | -9,96% | -7,50% | -2,31% | 1,95% | 1,47% | |
| ROE | 11,31% | 4,78% | -5,20% | -2,51% | 58,33% | 46,05% | -1.094,27% | 37,27% | -6,17% | -20,28% | 25,08% | -271,09% | -36,58% | -7,00% | 4,89% | 4,33% | |
| ROA | 2,66% | 1,17% | -1,14% | 0,46% | -11,65% | -2,84% | -8,14% | 2,92% | -0,39% | -1,55% | 2,78% | -8,41% | -5,81% | -1,55% | 1,40% | 1,17% | 4,80% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,11x | 1,15x | 1,21x | 0,68x | 0,68x | 0,83x | 1,20x | 1,07x | 1,09x | 1,03x | 1,36x | 0,92x | 1,16x | 1,27x | 1,89x | 2,06x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 5,66x | 5,13x | 3,59x | 5,33x | 12,44x | 4,54x | 1,58x | 3,62x | 1,93x | 2,59x | 1,99x | 0,73x | 0,47x | -1,60x | -0,16x | 1,71x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,27x | 2,18x | 2,74x | 7,00x | 6,94x | 4,46x | 4,92x | 2,83x | 2,84x | 3,17x | 3,66x | 6,12x | 6,61x | 10,64x | 7,24x | 3,05x | |
| P/L | 19,64x | 35,17x | -127,08x | -188,45x | -0,95x | -5,12x | -2,64x | 17,87x | -3,70x | -24,83x | 67,96x | 152,61x | |||||
| P/VP | 2,66x | 2,92x | 4,85x | -4,64x | -0,59x | -2,65x | 31,41x | 3,06x | 4,31x | 2,74x | 1,35x | 3,64x | 1,45x | 2,20x | 3,17x | 4,30x | |
| EV/EBITDA | 6,37x | 7,06x | 12,06x | 15,12x | 7,99x | 5,86x | 8,00x | 5,07x | 6,03x | 5,81x | 5,56x | 8,13x | 12,58x | 35,69x | 40,99x | 25,48x | |
| LPA | R$ 10,44 | R$ 5,97 | R$ -2,64 | R$ -1,98 | R$ -50,83 | R$ -15,35 | R$ -37,05 | R$ 5,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -1,70 | R$ -0,57 | R$ 0,31 | R$ 0,17 | |
| Dividend Yield | 0,39% | ||||||||||||||||
| Payout | 94,13% | 0,00% |