Invepar está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: 45,9%
-21,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Sobre a qualidade da Invepar, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2014
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 146.62% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-21,4%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 6111.35% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 47,23% | 48,60% | 41,89% | 39,76% | 30,56% | 21,25% | 4,47% | 35,41% | 37,38% | 35,48% | 30,30% | 23,65% | 22,04% | 21,48% | 21,88% | 26,09% | |
| Margem EBITDA | 68,87% | 79,77% | 69,45% | 71,24% | 90,54% | 153,96% | 89,23% | 46,92% | 51,45% | 48,62% | 101,65% | 28,26% | 25,53% | 24,13% | 17,92% | 23,90% | |
| Margem EBIT | 44,21% | 53,56% | 35,77% | 35,94% | 49,17% | 104,22% | 25,59% | 13,94% | 22,20% | 20,98% | 75,16% | 10,87% | 10,86% | 10,76% | 8,80% | 12,20% | |
| Margem Líquida | 10,34% | 19,42% | -26,19% | -9,45% | -9,58% | -69,43% | -95,86% | -58,16% | -10,41% | -21,11% | -5,51% | -30,46% | -8,32% | 3,40% | 0,72% | -4,04% | |
| ROE | -11,28% | -21,39% | 20,75% | 8,31% | 7,71% | 40,22% | 83,58% | 739,05% | -24,23% | -38,56% | -8,63% | -51,23% | -10,85% | 3,57% | 0,45% | -3,54% | |
| ROA | 2,52% | 4,55% | -5,50% | -1,65% | -1,34% | -6,37% | -6,65% | -8,69% | -1,70% | -3,37% | -0,87% | -5,86% | -1,81% | 0,70% | 0,09% | -1,21% | 5,35% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,32x | 1,12x | 1,03x | 0,85x | 0,76x | 0,76x | 0,86x | 0,88x | 0,41x | 0,37x | 0,35x | 0,23x | 0,62x | 0,98x | 0,97x | 0,58x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,11x | 4,85x | 2,73x | 2,33x | 7,08x | 2,87x | -0,17x | 0,81x | 1,96x | 2,04x | 4,83x | 1,05x | 2,66x | 4,89x | 2,68x | 1,99x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,72x | -0,40x | 0,29x | 0,62x | 0,93x | 1,01x | 3,56x | 3,99x | 3,77x | 4,32x | 1,79x | 6,94x | 5,28x | 3,59x | 5,06x | 5,98x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |