Imc S/a está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: 77,4x
-2,4x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -2,0%
-17,3%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Distribui mais do que lucra
DY · payout 228% do lucro
7,66%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Imc S/a, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2019
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 103.15% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-2,4x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2019
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 784.51% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-17,3%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2019
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O payout de 228% significa que a empresa distribuiu mais do que lucrou no período. Dá para fazer por um tempo (usando caixa ou dívida), não para sempre — vale acompanhar se é pontual ou recorrente.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 36.19% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 33,41% | 33,23% | 32,81% | 34,61% | 30,97% | 31,78% | 23,53% | 31,98% | 32,18% | 31,15% | 30,66% | 29,58% | 33,31% | 38,47% | 38,23% | 37,26% | |
| Margem EBITDA | 12,44% | 13,92% | 13,40% | 13,80% | 21,82% | 9,71% | -32,77% | 12,55% | 6,64% | 7,40% | 3,01% | 2,44% | 8,96% | 24,50% | 25,77% | 24,63% | |
| Margem EBIT | 2,09% | 2,35% | 1,36% | 3,55% | 11,77% | -0,17% | -48,27% | 3,08% | 1,59% | 1,93% | -3,19% | -4,26% | 1,05% | 16,06% | 16,63% | 14,25% | |
| Margem Líquida | -9,94% | -8,61% | -3,43% | -3,68% | 3,24% | -4,34% | -41,05% | -0,99% | 0,50% | 0,25% | -4,96% | -6,12% | -1,75% | 8,62% | 8,43% | 5,45% | |
| ROE | -21,90% | -17,33% | -7,33% | -8,02% | 6,43% | -7,14% | -40,09% | -1,38% | 0,78% | 0,37% | -7,34% | -8,21% | -0,90% | 41,28% | 28,82% | 10,63% | |
| ROA | -8,22% | -6,46% | -2,73% | -2,99% | 2,46% | -2,73% | -17,20% | -0,59% | 0,48% | 0,24% | -5,08% | -4,44% | -0,44% | 16,58% | 15,30% | 4,60% | -68,38% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,67x | ||||||||||||||||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 1,08x | ||||||||||||||||
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,73x | ||||||||||||||||
| P/L | -1,67x | -2,44x | -3,63x | -6,90x | 11,01x | -0,00x | -2,55x | -131,02x | 249,96x | 659,55x | -18,33x | -8,44x | 352,00x | 19,12x | 44,35x | 77,54x | |
| P/VP | 0,37x | 0,42x | 0,27x | 0,55x | 0,71x | 0,63x | 1,02x | 2,10x | 2,00x | 2,48x | 1,37x | 0,96x | 3,77x | ||||
| EV/EBITDA | 2,27x | 2,75x | 2,14x | 2,81x | 2,24x | 5,40x | -3,55x | 13,10x | 19,59x | 22,38x | 29,34x | 31,32x | 90,94x | 0,21x | 0,19x | 0,75x | |
| LPA | R$ -0,57 | R$ -0,52 | R$ -0,27 | R$ -0,29 | R$ 0,25 | R$ -285.444.400,00 | R$ -1,65 | R$ -0,09 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | R$ -0,47 | R$ -0,83 | R$ 0,12 | R$ 0,95 | R$ 0,57 | R$ 0,17 | |
| Dividend Yield | 7,66% | ||||||||||||||||
| Payout | -1.472,08% | 34,54% | 228,34% |