IGUA SANEAMENTO S.A. está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -23,3%
-18,5%
Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Sobre a qualidade da IGUA SANEAMENTO S.A., o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2011
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 20.64% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-18,5%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele. Parte desse retorno pode vir de alavancagem (passivo bem maior que o patrimônio) — confira o ROA e o endividamento.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2018
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 73.82% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 31,16% | 31,61% | 33,67% | 34,40% | 31,82% | 31,72% | 44,34% | 35,42% | 39,97% | 55,64% | 40,21% | 43,34% | 40,85% | 28,99% | ||
| Margem EBITDA | 33,98% | 32,22% | 37,31% | 9,94% | 24,05% | 19,59% | 31,53% | 5,99% | 28,56% | 41,86% | 19,61% | 24,82% | 28,88% | 14,23% | ||
| Margem EBIT | 19,89% | 18,27% | 23,46% | 16,94% | 10,51% | 10,14% | 22,03% | 21,42% | 21,69% | 33,31% | 10,02% | 15,76% | 23,27% | 9,86% | ||
| Margem Líquida | -16,03% | -18,10% | -12,10% | -16,71% | -29,49% | -4,52% | -0,62% | 4,98% | 2,39% | 5,27% | -17,29% | -14,26% | 3,00% | 4,03% | ||
| ROE | -17,02% | -18,51% | -7,89% | -10,12% | -20,18% | -1,65% | -0,58% | 5,34% | 2,75% | 6,69% | -63,90% | -31,23% | 6,04% | 7,26% | -206,79% | |
| ROA | -3,26% | -3,48% | -1,65% | -2,23% | -5,26% | -0,44% | -0,16% | 1,77% | 0,81% | 1,67% | -5,15% | -4,17% | 1,04% | 1,44% | -47,40% | |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,41x | 0,71x | 1,01x | 2,41x | 1,06x | 0,63x | 2,39x | 1,41x | 1,86x | 2,71x | 0,34x | 0,74x | 1,02x | 0,46x | ||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 1,62x | 1,42x | 1,76x | 1,41x | 0,77x | 1,53x | 4,38x | 5,22x | 4,67x | 5,62x | 1,22x | 1,84x | 3,88x | 1,95x | ||
| Dívida Líquida / EBITDA | 9,08x | 10,93x | 8,08x | 26,48x | 11,29x | 21,14x | 5,09x | 19,70x | 4,20x | 4,07x | 12,65x | 9,61x | 6,24x | 10,87x | ||
| P/L | ||||||||||||||||
| P/VP | ||||||||||||||||
| EV/EBITDA | ||||||||||||||||
| LPA | ||||||||||||||||
| Dividend Yield | ||||||||||||||||
| Payout |