Hidrovias está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 6 anos: —
70,4x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Destruindo valor no período
ROE · média: -8,5%
-6,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Na Hidrovias, o retorno sobre o capital vem caindo, com o preço em linha com o próprio histórico — hoje a qualidade preocupa mais que o preço.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2023
Menor Valor
2026
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 224.51% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 70,4x está dentro da faixa histórica da empresa (média -56,6x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2023
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 23.48% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
A empresa teve prejuízo no último ano: o retorno sobre o patrimônio ficou negativo (-6,5%). Em vez de remunerar o capital dos sócios, o resultado corroeu parte dele.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2017
Menor Valor
2023
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 85.48% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 38,04% | 40,52% | 0,47% | 35,43% | 34,97% | 21,04% | 25,48% | 33,28% | 49,56% | 42,83% | 39,16% | 17,40% | 15,10% | -8,59% | 41,68% | ||
| Margem EBITDA | 40,31% | 42,05% | 3,63% | 38,31% | 38,11% | 37,97% | 29,16% | 47,91% | 57,61% | 48,14% | 40,31% | 5,22% | -15,40% | -715,07% | -436,34% | ||
| Margem EBIT | 24,28% | 25,45% | -27,32% | 20,28% | 17,94% | 7,68% | 13,86% | 28,22% | 45,29% | 31,53% | 17,90% | -14,60% | -35,41% | -752,22% | -452,65% | ||
| Margem Líquida | -7,96% | -6,29% | -45,97% | 0,91% | -0,46% | -30,76% | -7,22% | 6,25% | 12,89% | 1,48% | -22,64% | -30,61% | -21,60% | -713,46% | -372,10% | ||
| ROE | -8,56% | -6,52% | -65,57% | 1,27% | -0,61% | -27,50% | -6,92% | 3,80% | 10,04% | 0,89% | -7,53% | -5,39% | -2,23% | -5,64% | -6,86% | -8,95% | |
| ROA | -3,02% | -2,17% | -8,67% | 0,28% | -0,13% | -5,26% | -1,85% | 1,24% | 3,40% | 0,32% | -2,42% | -2,07% | -1,12% | -3,96% | -6,68% | -8,70% | |
| Índice de Liquidez Corrente | 3,26x | 2,97x | 0,71x | 1,78x | 1,86x | 2,04x | 3,20x | 3,86x | 3,52x | 0,63x | 0,21x | 0,52x | 1,40x | 1,80x | |||
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 2,01x | 2,73x | -1,04x | 5,29x | 3,97x | 1,28x | 6,88x | 10,19x | 6,02x | 3,41x | 1,72x | -1,12x | -5,27x | -223,77x | |||
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,78x | 2,78x | 82,72x | 4,72x | 5,66x | 10,10x | 6,87x | 4,59x | 2,56x | 5,11x | 11,31x | 122,47x | -42,38x | -2,44x | |||
| P/L | -489,47x | 70,44x | -6,02x | 305,15x | -377,88x | 13,76x | 87,99x | ||||||||||
| P/VP | 2,42x | 2,31x | 3,95x | 3,87x | 2,31x | 3,74x | 6,15x | ||||||||||
| EV/EBITDA | 8,37x | 8,07x | 158,83x | 11,99x | 10,23x | 21,18x | 28,89x | ||||||||||
| LPA | R$ -0,01 | R$ 0,05 | R$ -0,82 | R$ 0,02 | R$ -0,01 | R$ 0,45 | R$ 0,14 | ||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout |