Generalshopp está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: —
0,3x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
ROE não se aplica (patrimônio negativo)
-1,5%
Com patrimônio líquido negativo, o ROE sai distorcido (dois negativos viram um positivo) e engana — por isso não damos veredito.
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,05%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre o preço da Generalshopp, o múltiplo frente ao próprio histórico é o eixo com leitura disponível; a qualidade ficou sem veredito por falta de dado.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2018
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 102.48% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 0,3x está dentro da faixa histórica da empresa (média -13,6x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2019
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 98.61% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
O patrimônio líquido está negativo: a empresa deve mais do que possui. Nesse caso o ROE perde o sentido — dividir lucro por um patrimônio negativo produz um número que parece bom sem ser. O sinal relevante aqui é o próprio patrimônio a descoberto.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2019
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está Infinity% acima da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,05%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 2010.18% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 66,11% | 67,57% | 67,40% | 68,88% | 70,12% | 73,20% | 66,49% | 73,81% | 87,05% | 88,93% | 85,72% | 86,18% | 85,47% | 78,32% | 79,16% | 79,57% | |
| Margem EBITDA | -188,06% | -4,60% | -54,10% | 33,59% | 33,09% | 40,88% | 20,30% | 85,99% | 26,42% | 171,68% | 78,62% | 19,19% | 39,47% | 84,17% | 68,15% | 71,32% | |
| Margem EBIT | -190,04% | -6,10% | -55,28% | 32,29% | 31,14% | 38,55% | 17,69% | 84,12% | 24,72% | 169,83% | 76,26% | 16,79% | 36,75% | 73,58% | 59,31% | 62,25% | |
| Margem Líquida | -209,37% | 11,66% | -451,69% | 57,97% | -56,30% | -196,40% | -515,29% | -24,65% | -165,59% | 99,67% | 70,74% | -210,00% | -98,11% | -53,56% | -49,49% | -27,67% | |
| ROE | 23,14% | -1,47% | 53,15% | -12,96% | 10,69% | 35,37% | 100,93% | -784,99% | -923,01% | 20,53% | 18,84% | -70,74% | -19,30% | -93,88% | -37,16% | -11,41% | |
| ROA | -57,13% | 2,10% | -66,84% | 6,10% | -5,80% | -14,86% | -27,93% | -2,02% | -12,01% | 7,06% | 5,56% | -17,06% | -6,76% | -5,26% | -4,79% | -2,96% | -36,19% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,47x | 0,59x | 1,13x | 1,49x | 0,91x | 1,18x | 0,90x | 1,54x | 0,66x | 4,73x | 0,66x | 0,87x | 1,69x | 0,88x | 2,61x | 1,49x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -4,20x | 0,17x | -0,15x | 0,55x | 0,31x | 0,31x | 0,11x | 0,80x | 0,35x | 4,02x | 1,61x | -0,06x | 0,81x | 1,57x | 1,80x | 2,55x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5,08x | -245,35x | -23,13x | 31,96x | 32,85x | 31,29x | 86,68x | 8,50x | 12,67x | 2,76x | 5,61x | 27,93x | 10,93x | 4,82x | 4,96x | 3,58x | |
| P/L | -0,02x | 0,34x | -0,01x | 0,30x | -0,49x | -0,26x | -0,23x | -197,65x | -0,71x | 0,88x | 0,75x | -0,17x | -1,17x | -3,18x | -4,68x | -11,89x | |
| P/VP | -0,00x | -0,01x | -0,01x | -0,04x | -0,05x | -0,09x | -0,23x | 44,48x | 6,75x | 0,18x | 0,16x | 0,14x | 0,23x | 2,99x | 1,74x | 1,35x | |
| EV/EBITDA | -5,10x | -246,23x | -23,26x | 32,50x | 33,70x | 32,56x | 92,58x | 10,13x | 17,18x | 3,28x | 6,37x | 30,09x | 13,79x | 6,81x | 8,32x | 8,11x | |
| LPA | R$ -214,91 | R$ 11,82 | R$ -434,73 | R$ 49,68 | R$ -46,27 | R$ -136,76 | R$ -252,19 | R$ -0,51 | R$ -5,29 | R$ 3,72 | R$ 2,79 | R$ -10,20 | R$ -4,88 | R$ -2,33 | R$ -1,79 | R$ -0,75 | |
| Dividend Yield | 3,05% | ||||||||||||||||
| Payout | -768,64% |