Energisa Mt está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 41,4x
12,5x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 14,4%
22,2%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,22%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Energisa Mt tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2011
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 69.92% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 12,5x está dentro da faixa histórica da empresa (média 41,4x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2020
Menor Valor
2012
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 53.51% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 22,2% de lucro no último ano (média histórica 14,4%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2022
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2023
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 42.30% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,22%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2021
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 4.95% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 23,94% | 25,79% | 27,86% | 34,14% | 31,44% | 27,78% | 22,44% | 22,14% | 21,96% | 13,05% | 16,32% | 8,90% | 24,97% | 18,51% | 20,08% | 27,76% | |
| Margem EBITDA | 21,42% | 23,37% | 25,01% | 32,23% | 29,73% | 26,14% | 23,03% | 21,41% | 21,05% | 13,38% | 15,41% | 8,94% | 13,96% | -1,64% | 10,39% | 26,69% | |
| Margem EBIT | 17,06% | 19,09% | 21,02% | 28,55% | 26,34% | 22,97% | 18,28% | 17,39% | 16,28% | 8,33% | 11,17% | 5,54% | 8,45% | -6,45% | 6,30% | 19,61% | |
| Margem Líquida | 6,04% | 9,70% | 13,25% | 18,23% | 16,70% | 15,48% | 13,30% | 12,04% | 9,76% | 0,12% | 3,61% | 1,30% | 3,97% | -16,55% | -2,26% | 7,31% | |
| ROE | 14,47% | 22,16% | 25,54% | 36,67% | 38,42% | 39,39% | 24,38% | 26,78% | 24,45% | 0,27% | 6,70% | 3,35% | 7,95% | -46,85% | -4,27% | 11,50% | |
| ROA | 3,41% | 5,66% | 7,68% | 10,60% | 10,08% | 10,04% | 7,16% | 7,68% | 6,47% | 0,08% | 2,26% | 0,97% | 2,38% | -10,41% | -1,39% | 4,14% | 10,98% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,04x | 1,91x | 1,53x | 1,20x | 1,11x | 1,24x | 1,45x | 1,38x | 1,39x | 1,02x | 1,09x | 1,26x | 1,75x | 0,43x | 0,67x | 0,92x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,73x | 5,95x | 8,03x | 11,09x | 9,58x | 11,58x | 15,53x | 10,93x | 9,48x | 4,41x | 3,58x | 2,87x | 1,74x | -1,23x | 1,45x | 4,17x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,29x | 3,68x | 2,58x | 1,82x | 1,99x | 2,17x | 2,24x | 3,30x | 3,30x | 3,81x | 2,33x | 3,76x | 1,76x | -29,29x | 4,58x | 2,12x | |
| P/L | 13,16x | 12,47x | 14,95x | 9,11x | 12,11x | 13,15x | 7,38x | 9,04x | 7,67x | 536,31x | 12,79x | 22,43x | 7,99x | -1,53x | -20,51x | 6,56x | |
| P/VP | 2,06x | 2,85x | 3,93x | 3,45x | 4,80x | 4,86x | 1,70x | 2,27x | 1,76x | 1,33x | 0,97x | 0,71x | 0,68x | 0,72x | 0,83x | 0,71x | |
| EV/EBITDA | 8,27x | 9,23x | 11,01x | 7,80x | 9,86x | 11,40x | 7,68x | 9,38x | 7,41x | 7,61x | 5,50x | 7,52x | 4,49x | -48,91x | 7,92x | 3,68x | |
| LPA | R$ 2,84 | R$ 4,11 | R$ 5,11 | R$ 6,50 | R$ 5,61 | R$ 4,86 | R$ 2,93 | R$ 2,62 | R$ 1,88 | R$ 0,02 | R$ 0,64 | R$ 0,25 | R$ 0,66 | R$ -3,22 | R$ -0,42 | R$ 1,16 | |
| Dividend Yield | 10,58% | 3,27% | 5,27% | 3,22% | |||||||||||||
| Payout | 116,56% | 138,24% | 99,84% | 72,38% | 98,40% | 135,55% | 46,25% | 56,64% | 77,64% | 64,15% | 0,75% | 107,13% | 44,74% | 0,00% |