O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 6,99 viraram caixa (média de 3 anos).
6,99
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Operação gera caixa
geração caindo
R$ 165,21 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Sobra caixa após investir
positivo em 3 dos últimos 3 anos
R$ 72,77 Mi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Se financia sozinha
operação gera caixa · financiamento devolve
-R$ 84,45 Mi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 6,99 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da D1000vfarma se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento devolveu dinheiro. É a assinatura mais saudável: a operação gera caixa suficiente para investir e ainda devolver dinheiro (dividendos, amortização de dívida).
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 6,99 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. Nos últimos 3 anos, sobrou em todos.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 45,91 Mi para R$ 26,44 Mi. A operação gerou caixa, mas a empresa usou o período para investir e/ou devolver dinheiro (dividendos, amortização) — a queda do caixa não vem de fraqueza operacional.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ 206,76 Mi | R$ 165,21 Mi | R$ 176,74 Mi | R$ 146,04 Mi | R$ 102,61 Mi | R$ 95,01 Mi | R$ 5,80 Mi | R$ 61,74 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 142,97 Mi | R$ 134,74 Mi | R$ 117,65 Mi | R$ 104,58 Mi | R$ 97,46 Mi | R$ 94,04 Mi | R$ 76,96 Mi | R$ 71,36 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -23,59 Mi | R$ -49,82 Mi | R$ -22,27 Mi | R$ -20,44 Mi | R$ -35,59 Mi | R$ 16,46 Mi | R$ -71,44 Mi | |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -106,60 Mi | R$ -92,44 Mi | R$ -94,81 Mi | R$ -62,40 Mi | R$ -44,86 Mi | R$ -60,26 Mi | R$ -35,64 Mi | R$ -24,94 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ -104,72 Mi | R$ -84,45 Mi | R$ -68,56 Mi | R$ -95,88 Mi | R$ -97,64 Mi | R$ -144,88 Mi | R$ 187,16 Mi | R$ -45,26 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | ||||||||
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 3,45 Mi | R$ 32,27 Mi | R$ 18,39 Mi | R$ -7,75 Mi | R$ 2,85 Mi | R$ -20,58 Mi | R$ -111,08 Mi | R$ -8,45 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 31,00 Mi | R$ 57,60 Mi | R$ 44,23 Mi | R$ 56,47 Mi | R$ 96,36 Mi | R$ 206,49 Mi | R$ 49,17 Mi | |
| Saldo Final de Caixa | R$ 26,44 Mi | R$ 45,91 Mi | R$ 57,60 Mi | R$ 44,23 Mi | R$ 56,47 Mi | R$ 96,36 Mi | R$ 206,49 Mi | R$ 49,17 Mi |