Tran Paulist está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 16,3%
11,7%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Não distribui dividendos
Dividend yield
0,00%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Tran Paulist, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
Selecione o indicador
Valor Atual
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2012
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 28.24% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 11,7% de lucro no último ano (média histórica 16,3%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
Selecione o indicador
Valor Atual
2000
Média
Maior Valor
1970
Menor Valor
1970
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está NaN% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
Selecione o indicador
Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2021
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 31.29% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 45,82% | 39,35% | 46,91% | 59,67% | 60,17% | 74,48% | 69,27% | 71,19% | 77,23% | 78,04% | 93,65% | 55,30% | 50,89% | 42,52% | 55,64% | 54,38% | |
| Margem EBITDA | 48,78% | 44,27% | 64,88% | 63,83% | 64,54% | 80,59% | 120,31% | 71,44% | 77,50% | 76,15% | 95,06% | 48,56% | 41,68% | -20,35% | 52,22% | 50,14% | |
| Margem EBIT | 48,44% | 43,90% | 64,41% | 63,43% | 64,04% | 80,18% | 119,77% | 70,83% | 77,21% | 75,79% | 94,92% | 47,71% | 40,65% | -21,35% | 51,02% | 48,94% | |
| Margem Líquida | 26,95% | 26,68% | 44,60% | 46,53% | 42,56% | 54,89% | 91,51% | 53,84% | 59,51% | 51,29% | 63,54% | 40,18% | 34,43% | 3,25% | 29,92% | 31,55% | |
| ROE | 12,80% | 11,71% | 17,70% | 16,26% | 14,03% | 20,54% | 23,95% | 12,93% | 16,77% | 12,37% | 48,07% | 9,38% | 7,26% | 0,65% | 16,61% | 20,16% | |
| ROA | 5,76% | 5,32% | 8,20% | 8,05% | 7,19% | 10,48% | 13,75% | 8,24% | 10,22% | 8,03% | 32,85% | 7,05% | 5,32% | 0,46% | 8,58% | 10,88% | 29,92% |
| Índice de Liquidez Corrente | 5,28x | 3,76x | 2,43x | 2,45x | 3,61x | 3,05x | 4,01x | 3,05x | 4,63x | 3,35x | 2,81x | 2,13x | 3,02x | 2,09x | 1,91x | 0,96x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 9,85x | 9,35x | 16,93x | 15,12x | 14,28x | 25,75x | 39,37x | 452,33x | 21,05x | 45,37x | 157,68x | 17,21x | 12,60x | -1,95x | 15,23x | 86,54x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,07x | 3,32x | 1,91x | 1,89x | 1,93x | 1,42x | 0,45x | 0,27x | 0,94x | 0,64x | 0,09x | 1,04x | 1,54x | -3,20x | 2,22x | 1,77x | |
| P/L | |||||||||||||||||
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | |||||||||||||||||
| LPA | |||||||||||||||||
| Dividend Yield | |||||||||||||||||
| Payout | 15,04% | 20,16% | 42,33% | 15,42% | 124,90% | 52,41% | 18,57% | 49,78% | 107,86% | 75,36% | 78,62% | 156,20% | 78,85% | 125,96% | 31,70% | 46,99% | 0,00% |