Baumer está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
Em linha com o histórico
P/L · média 15 anos: 14,4x
12,0x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno alto e sustentado
ROE · média: 10,5%
15,4%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
0,96%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
A Baumer tem retorno alto sobre o capital, com o preço em linha com o próprio histórico.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2012
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 16.34% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 12,0x está dentro da faixa histórica da empresa (média 14,4x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2012
Menor Valor
2016
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 45.67% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 15,4% de lucro no último ano (média histórica 10,5%). Um ROE acima de 15% sustentado supera o custo de oportunidade típico no Brasil — é a marca de um negócio de qualidade.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2023
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 84.80% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 0,96%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2026
Menor Valor
2017
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 2.67% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 63,85% | 63,23% | 61,63% | 60,53% | 58,30% | 56,16% | 50,03% | 51,76% | 56,26% | 57,83% | 61,93% | 60,65% | 63,21% | 64,82% | 62,12% | 58,01% | |
| Margem EBITDA | 20,05% | 18,81% | 21,08% | 15,57% | 13,54% | 12,32% | 12,63% | 7,41% | 6,69% | 5,38% | 10,39% | 15,59% | 16,64% | 20,04% | 15,88% | 12,95% | |
| Margem EBIT | 17,10% | 16,22% | 18,51% | 12,70% | 11,05% | 8,87% | 10,60% | 5,48% | 4,31% | 2,38% | 7,77% | 13,75% | 14,83% | 18,04% | 13,17% | 10,63% | |
| Margem Líquida | 12,39% | 10,34% | 15,05% | 5,26% | 3,47% | 7,57% | 10,08% | 2,81% | 2,30% | 0,42% | 2,48% | 13,38% | 10,65% | 13,00% | 9,08% | 8,74% | |
| ROE | 15,78% | 15,35% | 16,76% | 6,14% | 4,24% | 7,69% | 13,55% | 3,88% | 2,64% | 0,46% | 2,86% | 15,80% | 15,09% | 18,70% | 14,43% | 15,25% | |
| ROA | 8,71% | 8,04% | 10,21% | 3,58% | 2,30% | 4,44% | 7,66% | 2,20% | 1,45% | 0,26% | 1,64% | 9,27% | 9,05% | 11,34% | 9,01% | 9,24% | 27,74% |
| Índice de Liquidez Corrente | 2,69x | 2,29x | 2,83x | 2,82x | 2,51x | 2,67x | 2,05x | 1,88x | 1,93x | 1,92x | 2,24x | 2,52x | 2,31x | 2,40x | 2,25x | 2,51x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 9,54x | 9,48x | 10,53x | 5,75x | 2,72x | 4,82x | 7,01x | 6,23x | 3,97x | 1,78x | 15,02x | 46,34x | 24,79x | 37,55x | 42,14x | 27,35x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -1,04x | -1,14x | -1,47x | -1,48x | -0,79x | -1,36x | -0,63x | 1,58x | 2,83x | 2,72x | 1,51x | 0,45x | 0,33x | 0,15x | 0,48x | 0,26x | |
| P/L | 10,02x | 12,02x | 3,39x | 8,88x | 13,40x | 9,99x | 8,03x | 17,20x | 24,75x | 110,01x | 8,41x | 1,49x | 1,65x | 0,15x | 0,22x | 0,27x | |
| P/VP | 1,58x | 1,85x | 0,57x | 0,55x | 0,57x | 0,77x | 1,09x | 0,67x | 0,65x | 0,51x | 0,24x | 0,24x | 0,25x | 0,26x | 0,30x | 0,35x | |
| EV/EBITDA | 4,08x | 4,29x | 1,29x | 2,69x | 3,54x | 7,14x | 7,85x | 10,44x | 16,97x | 15,68x | 6,00x | 3,56x | 3,67x | 2,70x | 3,07x | 2,52x | |
| LPA | R$ 2,59 | R$ 2,26 | R$ 2,99 | R$ 0,91 | R$ 0,58 | R$ 1,03 | R$ 1,68 | R$ 0,43 | R$ 0,28 | R$ 0,05 | R$ 0,29 | R$ 1,53 | R$ 1,26 | R$ 13,39 | R$ 8,63 | R$ 7,07 | |
| Dividend Yield | 16,33% | 1,70% | 0,96% | ||||||||||||||
| Payout | 87,28% | 238,16% | 28,99% | 180,54% | 27,34% | -26,26% | 194,80% | 19,03% | 9,95% | 18,41% | 88,47% | 32,80% | 482,65% | 79,01% | 98,30% | 260,33% | 0,00% |